| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
AH Fonds commercial | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
AP Constructions | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 722.00 | 16 232.00 | 490.00 | 16 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 662.00 | 215 671.00 | 36 991.00 | 252 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 042.00 | | 54 042.00 | 54 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 530.00 | 237 519.00 | 116 011.00 | 353 530.00 |
BT Marchandises | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 112.00 | | 56 112.00 | 56 112.00 |
BZ Autres créances | 31 816.00 | | 31 816.00 | 31 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CF Disponibilités | 108 164.00 | | 108 164.00 | 108 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 261.00 | | 225 261.00 | 225 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 791.00 | 237 519.00 | 341 272.00 | 578 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 407.00 | 38 407.00 | | 38 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 44 697.00 | 44 697.00 | | 44 697.00 |
DH Report à nouveau | -4 110.00 | -47 555.00 | | -4 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 133.00 | 43 444.00 | | 25 133.00 |
DL TOTAL (I) | 137 126.00 | 111 993.00 | | 137 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 316.00 | 74 975.00 | | 104 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867.00 | 1 451.00 | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 371.00 | 36 075.00 | | 34 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 162.00 | 82 894.00 | | 63 162.00 |
EA Autres dettes | 1 429.00 | 38 518.00 | | 1 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 146.00 | 233 913.00 | | 204 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 272.00 | 345 905.00 | | 341 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 352.00 | 188 872.00 | | 142 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 093.00 | |
FD Production vendue biens | | | -1 542.00 | |
FG Production vendue services | | | 564 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 610 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 585.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 4 103.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 4 103.00 | | 2 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 917.00 | 4 103.00 | | 2 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 792.00 | 627 612.00 | | 657 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 659.00 | 584 168.00 | | 632 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 133.00 | 43 444.00 | | 25 133.00 |