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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 896 539.00 | | 1 896 539.00 | 1 896 539.00 |
AN Terrains | 633 350.00 | 68 393.00 | 564 957.00 | 633 350.00 |
AP Constructions | 5 792 749.00 | 4 397 410.00 | 1 395 338.00 | 5 792 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190 992.00 | 1 869 843.00 | 321 149.00 | 2 190 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 643.00 | 630 129.00 | 242 513.00 | 872 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
AX Avances et acomptes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 177.00 | | 163 177.00 | 163 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 594 053.00 | 6 969 527.00 | 4 624 526.00 | 11 594 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BT Marchandises | 1 751 764.00 | | 1 751 764.00 | 1 751 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 307.00 | 424.00 | 137 883.00 | 138 307.00 |
BZ Autres créances | 568 015.00 | | 568 015.00 | 568 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 785 084.00 | | 1 785 084.00 | 1 785 084.00 |
CF Disponibilités | 1 078 895.00 | | 1 078 895.00 | 1 078 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 258.00 | | 74 258.00 | 74 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 417 726.00 | 424.00 | 5 417 302.00 | 5 417 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 011 780.00 | 6 969 951.00 | 10 041 828.00 | 17 011 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 864 000.00 | 64 000.00 | | 1 864 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 243.00 | | | 116 243.00 |
DG Autres réserves | 48 127.00 | 47 156.00 | | 48 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 298.00 | 581 215.00 | | 602 298.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 069.00 | 698 771.00 | | 2 637 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 321.00 | 302 411.00 | | 1 276 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 454 200.00 | 6 364 365.00 | | 3 454 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 428.00 | 1 214 502.00 | | 1 874 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 111.00 | 959 148.00 | | 761 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 1 260.00 | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 25 924.00 | 30 606.00 | | 25 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 404 759.00 | 8 872 293.00 | | 7 404 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 041 828.00 | 9 571 063.00 | | 10 041 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 276 003.00 | 8 872 293.00 | | 6 276 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 963.00 | 14.00 | | 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 631 541.00 | | 33 631 541.00 | 33 631 541.00 |
FD Production vendue biens | 24 869.00 | | 24 869.00 | 24 869.00 |
FG Production vendue services | 370 916.00 | | 370 916.00 | 370 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 027 328.00 | | 34 027 328.00 | 34 027 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 235 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 438 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 945 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 895 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 22 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 362 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 918.00 | | | 180 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 550.00 | 135 052.00 | | 19 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 75 000.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 012.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 750.00 | 265 064.00 | | 20 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 782.00 | 25 475.00 | | 38 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 782.00 | 134 319.00 | | 38 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 032.00 | 130 745.00 | | -18 032.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 028.00 | 167 742.00 | | 110 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 163.00 | 190 474.00 | | 148 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 319 174.00 | 33 066 453.00 | | 34 319 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 716 876.00 | 32 485 238.00 | | 33 716 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 298.00 | 581 215.00 | | 602 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 449 527.00 | | 156 907.00 | 11 449 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 380.00 | 11 594 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 380.00 | 9 530 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 289.00 | | | 1 900 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 386 314.00 | | 156 653.00 | 9 386 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 923.00 | | 254.00 | 162 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 565 782.00 | 416 125.00 | 12 380.00 | 6 565 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 562 032.00 | 416 125.00 | 12 380.00 | 6 562 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 428.00 | 1 874 428.00 | | 1 874 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 092.00 | 761 092.00 | | 761 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 470 419.00 | 3 470 419.00 | | 3 470 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 178.00 | | 163 178.00 | 163 178.00 |
UX Autres créances clients | 568 015.00 | 568 015.00 | | 568 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 359.00 | 146 602.00 | 600 838.00 | 1 275 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 365 084.00 | | | 1 365 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 555.00 | | | 392 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 308.00 | 138 308.00 | | 138 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 259.00 | 74 259.00 | | 74 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 760.00 | 780 582.00 | 163 178.00 | 943 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 404 760.00 | 6 276 003.00 | 600 838.00 | 7 404 760.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |