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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 646.00 | 4 351.00 | 295.00 | 4 646.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 169.00 | 52 309.00 | 82 859.00 | 135 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 299.00 | 64 636.00 | 59 663.00 | 124 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 743.00 | 121 296.00 | 281 447.00 | 402 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BT Marchandises | 433 304.00 | | 433 304.00 | 433 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 229.00 | 767.00 | 505 462.00 | 506 229.00 |
BZ Autres créances | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
CF Disponibilités | 80 705.00 | | 80 705.00 | 80 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 700.00 | 767.00 | 1 034 933.00 | 1 035 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 443.00 | 122 063.00 | 1 316 380.00 | 1 438 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -694 043.00 | | | -694 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 183.00 | | | 145 183.00 |
DL TOTAL (I) | -328 859.00 | | | -328 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 802.00 | | | 1 499 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 437.00 | | | 145 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 240.00 | | | 1 645 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 380.00 | | | 1 316 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 240.00 | | | 1 645 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 940 261.00 | 590 155.00 | 2 530 415.00 | 1 940 261.00 |
FG Production vendue services | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 196.00 | 590 155.00 | 2 536 350.00 | 1 946 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 596 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 585 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 2 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 399.00 | | | -3 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 532.00 | | | 2 604 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 348.00 | | | 2 459 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 183.00 | | | 145 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 525.00 | 41 278.00 | 41 507.00 | 121 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 473.00 | 725.00 | 848.00 | 4 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 052.00 | 40 553.00 | 40 659.00 | 117 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 904.00 | 238.00 | 375.00 | 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904.00 | 238.00 | 375.00 | 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 802.00 | 1 499 802.00 | | 1 499 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 437.00 | 145 437.00 | | 145 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516 604.00 | 516 604.00 | | 516 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 784.00 | 516 604.00 | 8 180.00 | 524 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 240.00 | 1 645 240.00 | | 1 645 240.00 |