| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 743.00 | 243 583.00 | 160.00 | 243 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 134.00 | 253 910.00 | 78 224.00 | 332 134.00 |
BT Marchandises | 371 321.00 | | 371 321.00 | 371 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 023.00 | | 24 023.00 | 24 023.00 |
BZ Autres créances | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
CF Disponibilités | 143 765.00 | | 143 765.00 | 143 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 586.00 | | 548 586.00 | 548 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 720.00 | 253 910.00 | 626 810.00 | 880 720.00 |
CU Autres participations | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 406 560.00 | 347 525.00 | | 406 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 944.00 | 63 035.00 | | 53 944.00 |
DL TOTAL (I) | 502 788.00 | 452 845.00 | | 502 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 77.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 892.00 | 3 792.00 | | 3 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 461.00 | 122 332.00 | | 86 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 791.00 | 43 753.00 | | 32 791.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | 1 342.00 | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 022.00 | 171 296.00 | | 124 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 810.00 | 624 141.00 | | 626 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 022.00 | 171 296.00 | | 124 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 77.00 | | 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 134.00 | | | 332 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 713.00 | | | 68 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 386.00 | | | 249 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 762.00 | 148.00 | | 253 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 078.00 | 148.00 | | 249 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 461.00 | 86 461.00 | | 86 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UX Autres créances clients | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 499.00 | 33 499.00 | | 33 499.00 |
VW T.V.A. | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 022.00 | 124 022.00 | | 124 022.00 |