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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 186.00 | | 43 186.00 | 43 186.00 |
AN Terrains | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AP Constructions | 93 578.00 | 93 578.00 | | 93 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 055.00 | 108 604.00 | 12 451.00 | 121 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 074.00 | 260 262.00 | 10 812.00 | 271 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 023.00 | 466 894.00 | 78 129.00 | 545 023.00 |
BT Marchandises | 798 828.00 | 61 742.00 | 737 086.00 | 798 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 134.00 | 33 201.00 | 460 933.00 | 494 134.00 |
BZ Autres créances | 181 447.00 | | 181 447.00 | 181 447.00 |
CF Disponibilités | 150 573.00 | | 150 573.00 | 150 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 982.00 | 94 943.00 | 1 530 039.00 | 1 624 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 005.00 | 561 837.00 | 1 608 168.00 | 2 170 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
DG Autres réserves | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
DH Report à nouveau | -1 848 618.00 | -1 744 400.00 | | -1 848 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 795.00 | -104 218.00 | | 20 795.00 |
DL TOTAL (I) | -1 216 533.00 | -1 237 328.00 | | -1 216 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 752.00 | 1 188 056.00 | | 1 159 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 944.00 | 839 929.00 | | 838 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 478.00 | 460 133.00 | | 669 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 432.00 | 121 945.00 | | 80 432.00 |
EA Autres dettes | 74 226.00 | 71 467.00 | | 74 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 824 701.00 | 2 683 399.00 | | 2 824 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 168.00 | 1 446 071.00 | | 1 608 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 838 944.00 | | | 838 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 845 215.00 | | 2 845 215.00 | 2 845 215.00 |
FG Production vendue services | 396 965.00 | | 396 965.00 | 396 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 242 180.00 | | 3 242 180.00 | 3 242 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 340 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 483 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 616.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 341 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 338.00 | 512.00 | | 9 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 769.00 | 512.00 | | 19 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -836.00 | 2 833.00 | | -836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -836.00 | 2 833.00 | | -836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 606.00 | -2 321.00 | | 20 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 370 504.00 | 2 830 867.00 | | 3 370 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 709.00 | 2 935 084.00 | | 3 349 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 795.00 | -104 218.00 | | 20 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 624.00 | | 16 652.00 | 544 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 253.00 | 545 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 253.00 | 490 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | 500.00 | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 258.00 | | 16 152.00 | 490 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 409.00 | 21 738.00 | 16 253.00 | 461 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 409.00 | 21 738.00 | 16 253.00 | 461 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 593.00 | 61 742.00 | 61 593.00 | 61 593.00 |
6T Sur comptes clients | 28 908.00 | 9 874.00 | 5 581.00 | 28 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 502.00 | 71 616.00 | 67 175.00 | 90 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 502.00 | 71 616.00 | 67 175.00 | 90 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 616.00 | | | 800 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 478.00 | 669 478.00 | | 669 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 969.00 | 35 969.00 | | 35 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 503.00 | 41 503.00 | | 41 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 226.00 | 74 226.00 | | 74 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UX Autres créances clients | 441 477.00 | 441 477.00 | | 441 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 657.00 | 52 657.00 | | 52 657.00 |
VB T. V. A. | 52 493.00 | 52 493.00 | | 52 493.00 |
VC Groupe et associés | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105 672.00 | 1 105 672.00 | | 1 105 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 081.00 | 31 819.00 | 22 262.00 | 54 081.00 |
VI Groupe et associés | 38 328.00 | 38 328.00 | | 38 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 979.00 | 106 979.00 | | 106 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 098.00 | 677 098.00 | | 677 098.00 |
VW T.V.A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822 833.00 | 1 999 955.00 | 22 262.00 | 2 822 833.00 |