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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 654.00 | 63 654.00 | | 63 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 801.00 | 68 155.00 | 6 646.00 | 74 801.00 |
BT Marchandises | 139 584.00 | | 139 584.00 | 139 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 449.00 | 6 500.00 | 19 949.00 | 26 449.00 |
BZ Autres créances | 1 846 614.00 | | 1 846 614.00 | 1 846 614.00 |
CF Disponibilités | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 160.00 | 6 500.00 | 2 007 660.00 | 2 014 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 961.00 | 74 655.00 | 2 014 306.00 | 2 088 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -27 401.00 | | | -27 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 176.00 | | | 90 176.00 |
DG Autres réserves | 1 124 506.00 | | | 1 124 506.00 |
DH Report à nouveau | -254 238.00 | | | -254 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 690.00 | | | 1 960 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 545.00 | | | 35 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 616.00 | | | 53 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 306.00 | | | 2 014 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 616.00 | | | 53 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 545.00 | | | 35 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 013.00 | | | 75 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212.00 | 74 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212.00 | 68 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 368.00 | | | 68 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 376.00 | 2 991.00 | 212.00 | 65 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 376.00 | 2 991.00 | 212.00 | 65 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UP Prêts | 307.00 | | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
UX Autres créances clients | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
VB T. V. A. | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VC Groupe et associés | 1 827 503.00 | | | 1 827 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 545.00 | 35 545.00 | | 35 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 282.00 | 1 866 015.00 | 14 267.00 | 1 880 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 616.00 | 53 616.00 | | 53 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
ST Autres comptes | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
YT Sous‐traitance | 54 018.00 | | | 54 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 109.00 | | | 36 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 968.00 | | | 91 968.00 |