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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 512.00 | 14 468.00 | 43.00 | 14 512.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 32 281.00 | 28 814.00 | 3 467.00 | 32 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 246.00 | 293 699.00 | 39 547.00 | 333 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 959.00 | 160 230.00 | 16 729.00 | 176 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 076.00 | | 38 076.00 | 38 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 935.00 | 497 211.00 | 232 724.00 | 729 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 541.00 | | 164 541.00 | 164 541.00 |
BN En cours de production de biens | 62 153.00 | | 62 153.00 | 62 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 164.00 | 64 795.00 | 310 370.00 | 375 164.00 |
BZ Autres créances | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
CF Disponibilités | 1 500 927.00 | | 1 500 927.00 | 1 500 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 692.00 | 64 795.00 | 2 065 897.00 | 2 130 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 627.00 | 562 006.00 | 2 298 621.00 | 2 860 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 849 577.00 | 791 299.00 | | 849 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 342.00 | 58 278.00 | | 40 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 919.00 | 1 509 577.00 | | 1 549 919.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | 50 000.00 | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | 50 000.00 | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 687.00 | 542 652.00 | | 471 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 051.00 | 64 359.00 | | 5 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 551.00 | 208 820.00 | | 102 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 678.00 | 191 109.00 | | 115 678.00 |
EA Autres dettes | 2 736.00 | 215.00 | | 2 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 697 702.00 | 1 022 140.00 | | 697 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 621.00 | 2 581 716.00 | | 2 298 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 060.00 | 513 576.00 | | 345 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
FG Production vendue services | 2 285 288.00 | | 2 285 288.00 | 2 285 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 295 391.00 | | 2 295 391.00 | 2 295 391.00 |
FM Production stockée | | | -41 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 449.00 | |
GE Autres charges | | | 6 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 18 626.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 409.00 | 18 626.00 | | 7 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 537.00 | 30 046.00 | | 28 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 540.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 50 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 537.00 | 97 586.00 | | 29 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 127.00 | -78 959.00 | | -22 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 503.00 | 19 563.00 | | 10 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 710.00 | 3 144 847.00 | | 2 297 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 368.00 | 3 086 570.00 | | 2 257 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 342.00 | 58 278.00 | | 40 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 249.00 | | 5 705.00 | 726 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 50 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 018.00 | 729 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 231.00 | 136 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 788.00 | 542 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 702.00 | | | 136 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 820.00 | | 3 453.00 | 539 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 727.00 | | 2 252.00 | 49 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 473.00 | 27 757.00 | 1 018.00 | 470 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 444.00 | 255.00 | 231.00 | 14 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 029.00 | 27 502.00 | 788.00 | 456 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 551.00 | 102 551.00 | | 102 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 678.00 | 115 678.00 | | 115 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 076.00 | | 38 076.00 | 38 076.00 |
UX Autres créances clients | 375 164.00 | 375 164.00 | | 375 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 687.00 | 119 045.00 | 352 642.00 | 471 687.00 |
VI Groupe et associés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 965.00 | | | 70 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 147.00 | 403 071.00 | 38 076.00 | 441 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 702.00 | 345 060.00 | 352 642.00 | 697 702.00 |