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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 45 219.00 | 27 866.00 | 17 354.00 | 45 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 457.00 | 80 738.00 | 3 719.00 | 84 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 562.00 | 43 500.00 | 3 061.00 | 46 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 121.00 | 152 283.00 | 57 838.00 | 210 121.00 |
BN En cours de production de biens | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
BT Marchandises | 20 612.00 | | 20 612.00 | 20 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 630.00 | | 48 630.00 | 48 630.00 |
BZ Autres créances | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145.00 | | 144.00 | 145.00 |
CF Disponibilités | 43 025.00 | | 43 025.00 | 43 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 485.00 | | 160 484.00 | 160 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 606.00 | 152 283.00 | 218 322.00 | 370 606.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 202.00 | | | 135 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667.00 | | | 667.00 |
DL TOTAL (I) | 144 669.00 | | | 144 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | | | 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 711.00 | | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 946.00 | | | 33 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 954.00 | | | 36 954.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 653.00 | | | 73 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 322.00 | | | 218 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 942.00 | | | 72 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 855.00 | | 19 266.00 | 190 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 718.00 | | | 33 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 972.00 | | 19 266.00 | 156 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 243.00 | 5 040.00 | | 147 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 064.00 | 5 040.00 | | 147 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
UG ‐ Financières | | | 26.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 946.00 | 33 946.00 | | 33 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 48 130.00 | 48 130.00 | | 48 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 849.00 | 76 699.00 | 150.00 | 76 849.00 |
VW T.V.A. | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 942.00 | 72 942.00 | | 72 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
ST Autres comptes | 57 653.00 | | | 57 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
YT Sous‐traitance | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 234.00 | | | 119 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 372.00 | | | 61 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 240.00 | | | 105 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |