| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 699.00 | 14 525.00 | 3 174.00 | 17 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 156.00 | 448 000.00 | 114 155.00 | 562 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 287.00 | 284 916.00 | 248 371.00 | 533 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 592.00 | 747 441.00 | 372 151.00 | 1 119 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 359 233.00 | | 1 359 233.00 | 1 359 233.00 |
BN En cours de production de biens | 67 876.00 | | 67 876.00 | 67 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 268.00 | | 169 268.00 | 169 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 867.00 | | 47 867.00 | 47 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 931.00 | | 765 931.00 | 765 931.00 |
BZ Autres créances | 137 127.00 | | 137 127.00 | 137 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 384.00 | | 33 384.00 | 33 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 852.00 | | 2 581 852.00 | 2 581 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 443.00 | 747 441.00 | 2 954 002.00 | 3 701 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 594 815.00 | 489 655.00 | | 594 815.00 |
DH Report à nouveau | 266 256.00 | 266 256.00 | | 266 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 725.00 | 155 160.00 | | 223 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 796.00 | 988 071.00 | | 1 161 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 402.00 | 984 033.00 | | 893 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 701.00 | 9 365.00 | | 49 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 979.00 | 134 224.00 | | 310 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 882.00 | 139 809.00 | | 218 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 709.00 | 494 803.00 | | 286 709.00 |
EA Autres dettes | 2 048.00 | 468.00 | | 2 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 485.00 | 14 480.00 | | 30 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 207.00 | 1 777 181.00 | | 1 792 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 002.00 | 2 765 252.00 | | 2 954 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 715.00 | 970 480.00 | | 1 225 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 768.00 | 149 794.00 | | 160 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 664.00 | | 77 223.00 | 1 042 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296.00 | 1 119 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296.00 | 1 095 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 503.00 | | 74 235.00 | 1 021 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 462.00 | | 2 988.00 | 3 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 261.00 | 105 318.00 | 138.00 | 642 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 745.00 | 1 780.00 | | 12 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 516.00 | 103 538.00 | 138.00 | 629 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 882.00 | 218 882.00 | | 218 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 561.00 | 49 561.00 | | 49 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 420.00 | 64 420.00 | | 64 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
UX Autres créances clients | 765 616.00 | 765 616.00 | | 765 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 793.00 | 161 793.00 | | 161 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 609.00 | 165 117.00 | 561 408.00 | 731 609.00 |
VI Groupe et associés | 49 701.00 | 49 701.00 | | 49 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 684.00 | 113 684.00 | | 113 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 384.00 | 33 384.00 | | 33 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 732.00 | 942 732.00 | 561 408.00 | 942 732.00 |
VW T.V.A. | 138 362.00 | 138 362.00 | | 138 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 227.00 | 914 735.00 | 561 408.00 | 1 481 227.00 |