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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 786.00 | 34 896.00 | 13 890.00 | 48 786.00 |
BZ Autres créances | 52 284.00 | | 52 284.00 | 52 284.00 |
CF Disponibilités | 7 856 739.00 | | 7 856 739.00 | 7 856 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 958 070.00 | 34 896.00 | 7 923 174.00 | 7 958 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 969 529.00 | 34 896.00 | 7 934 633.00 | 7 969 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 565.00 | | | 39 565.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 013 000.00 | 2 013 000.00 | | 2 013 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 300.00 | 201 300.00 | | 201 300.00 |
DG Autres réserves | 5 783 866.00 | 5 407 166.00 | | 5 783 866.00 |
DH Report à nouveau | 53 351.00 | 53 351.00 | | 53 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 734.00 | 376 699.00 | | -253 734.00 |
DL TOTAL (I) | 7 797 783.00 | 8 051 518.00 | | 7 797 783.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 952.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 952.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 488.00 | 120 597.00 | | 59 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 638.00 | 124 383.00 | | 57 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 002.00 | 100 203.00 | | 9 002.00 |
EA Autres dettes | 10 722.00 | 174 296.00 | | 10 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 850.00 | 519 479.00 | | 136 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 934 633.00 | 8 586 949.00 | | 7 934 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 850.00 | 519 479.00 | | 136 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
FD Production vendue biens | -4 399.00 | | -4 399.00 | -4 399.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 415.00 | |
GE Autres charges | | | 31 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 485.00 | 2 217 854.00 | | 149 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 485.00 | 2 217 854.00 | | 149 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 606.00 | 463 060.00 | | 198 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 651.00 | 463 060.00 | | 198 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 166.00 | 1 754 794.00 | | -49 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 061.00 | 5 291 579.00 | | 232 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 795.00 | 4 914 880.00 | | 485 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 734.00 | 376 699.00 | | -253 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 490.00 | | 43 490.00 | 43 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 490.00 | | 43 490.00 | 43 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 737.00 | 11 415.00 | 25 256.00 | 48 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 737.00 | 11 415.00 | 25 256.00 | 48 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 737.00 | 11 415.00 | 25 256.00 | 48 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 488.00 | 59 488.00 | | 59 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 638.00 | 57 638.00 | | 57 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 331.00 | 101 331.00 | | 101 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 331.00 | 101 331.00 | | 101 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 850.00 | 136 850.00 | | 136 850.00 |