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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 7 648.00 | 1 330.00 | 6 318.00 | 7 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 275.00 | 16 835.00 | 3 440.00 | 20 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 736.00 | 121 187.00 | 52 549.00 | 173 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 725.00 | | 201 725.00 | 201 725.00 |
BF Prêts | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 435.00 | 140 637.00 | 298 798.00 | 439 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 390.00 | 15 998.00 | 210 392.00 | 226 390.00 |
BZ Autres créances | 58 046.00 | | 58 046.00 | 58 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378 997.00 | | 378 997.00 | 378 997.00 |
CF Disponibilités | 319 044.00 | | 319 044.00 | 319 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 381.00 | 15 998.00 | 1 006 383.00 | 1 022 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 816.00 | 156 636.00 | 1 305 181.00 | 1 461 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 225 004.00 | 225 004.00 | | 225 004.00 |
DH Report à nouveau | 450 925.00 | 420 067.00 | | 450 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 809.00 | 230 858.00 | | 142 809.00 |
DL TOTAL (I) | 885 815.00 | 943 006.00 | | 885 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 423.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 797.00 | 128 856.00 | | 117 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 748.00 | 168 525.00 | | 180 748.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | 5 753.00 | | 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 292.00 | 86 119.00 | | 120 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 366.00 | 491 847.00 | | 419 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 181.00 | 1 434 853.00 | | 1 305 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 366.00 | 489 424.00 | | 419 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 178.00 | | 138 686.00 | 367 178.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 339.00 | 224 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 428.00 | 439 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 090.00 | 201 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 513.00 | | 38 236.00 | 219 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 184.00 | | 100 450.00 | 134 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 215.00 | 21 512.00 | 56 090.00 | 175 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 276.00 | 10.00 | | 1 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 939.00 | 21 502.00 | 56 090.00 | 173 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 797.00 | 117 797.00 | | 117 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 453.00 | 45 453.00 | | 45 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 343.00 | 56 343.00 | | 56 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 292.00 | 120 292.00 | | 120 292.00 |
UP Prêts | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 205 668.00 | 205 668.00 | | 205 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
VB T. V. A. | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 749.00 | 316 749.00 | | 316 749.00 |
VW T.V.A. | 73 204.00 | 73 204.00 | | 73 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 366.00 | 419 366.00 | | 419 366.00 |