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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302.00 | 678.00 | 624.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 265.00 | 5 641.00 | 23 624.00 | 29 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 993.00 | | 313 993.00 | 313 993.00 |
BZ Autres créances | 27 685.00 | | 27 685.00 | 27 685.00 |
CF Disponibilités | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 795.00 | | 355 795.00 | 355 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 060.00 | 5 641.00 | 379 419.00 | 385 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
DL TOTAL (I) | 55 594.00 | | | 55 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 971.00 | | | 169 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 070.00 | | | 121 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 825.00 | | | 323 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 419.00 | | | 379 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 070.00 | | | 121 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 117.00 | | 751 147.00 | 751 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 117.00 | | 751 147.00 | 751 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584.00 | | | 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 553.00 | | | 755 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 942.00 | | | 730 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 265.00 | | 23 000.00 | 6 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 963.00 | | 23 000.00 | 4 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 017.00 | 624.00 | | 5 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54.00 | 624.00 | | 54.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 906.00 | 46 906.00 | | 46 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 630.00 | 68 630.00 | | 68 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 070.00 | 121 070.00 | | 121 070.00 |
UX Autres créances clients | 313 993.00 | | | 313 993.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 923.00 | 341 923.00 | | 341 923.00 |
VW T.V.A. | 51 067.00 | 51 067.00 | | 51 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 825.00 | 323 825.00 | | 323 825.00 |