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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
AH Fonds commercial | 52 151.00 | | 52 151.00 | 52 151.00 |
AN Terrains | 5 987.00 | 1 795.00 | 4 192.00 | 5 987.00 |
AP Constructions | 141 542.00 | 111 965.00 | 29 577.00 | 141 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 977.00 | 22 661.00 | 5 317.00 | 27 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 955.00 | 6 003.00 | 6 951.00 | 12 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 252.00 | 148 064.00 | 98 188.00 | 246 252.00 |
BP En cours de production de services | 62 723.00 | | 62 723.00 | 62 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 083.00 | | 80 083.00 | 80 083.00 |
BZ Autres créances | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 099 967.00 | | 1 099 967.00 | 1 099 967.00 |
CF Disponibilités | 154 056.00 | | 154 056.00 | 154 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 705.00 | | 1 399 705.00 | 1 399 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 956.00 | 148 064.00 | 1 497 893.00 | 1 645 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 679.00 | 74 679.00 | | 74 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 475 480.00 | 439 300.00 | | 475 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 417.00 | 86 180.00 | | 247 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 577.00 | 1 040 159.00 | | 1 237 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 829.00 | 114 228.00 | | 24 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 487.00 | 204 442.00 | | 235 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 316.00 | 318 671.00 | | 260 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 893.00 | 1 358 830.00 | | 1 497 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 445 558.00 | | 445 558.00 | 445 558.00 |
FG Production vendue services | 681 564.00 | | 681 564.00 | 681 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 123.00 | | 1 127 123.00 | 1 127 123.00 |
FM Production stockée | | | -2 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 256.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 479.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 177.00 | 31 135.00 | | 110 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 582.00 | 694 707.00 | | 1 129 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 165.00 | 608 527.00 | | 882 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 417.00 | 86 180.00 | | 247 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 522.00 | | 5 665.00 | 244 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 936.00 | 246 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 936.00 | 188 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 791.00 | | | 57 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 731.00 | | 5 665.00 | 186 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 743.00 | 7 256.00 | 3 936.00 | 144 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 103.00 | 7 256.00 | 3 936.00 | 139 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 375.00 | 61 375.00 | | 61 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 066.00 | 80 066.00 | | 80 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 317.00 | 76 317.00 | | 76 317.00 |
UX Autres créances clients | 80 083.00 | 80 083.00 | | 80 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 958.00 | 82 958.00 | | 82 958.00 |
VW T.V.A. | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 316.00 | 260 316.00 | | 260 316.00 |