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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 593 332.00 | | 593 332.00 | 593 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 453.00 | 112 411.00 | 18 042.00 | 130 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 903.00 | 328 703.00 | 519 200.00 | 847 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 130.00 | 441 292.00 | 1 142 837.00 | 1 584 130.00 |
BT Marchandises | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BZ Autres créances | 113 988.00 | | 113 988.00 | 113 988.00 |
CF Disponibilités | 55 322.00 | | 55 322.00 | 55 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 089.00 | | 185 089.00 | 185 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 218.00 | 441 292.00 | 1 327 926.00 | 1 769 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 320 677.00 | 320 677.00 | | 320 677.00 |
DH Report à nouveau | -573 732.00 | -365 398.00 | | -573 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 702.00 | -208 334.00 | | -121 702.00 |
DL TOTAL (I) | -366 372.00 | -244 670.00 | | -366 372.00 |
DP Provisions pour risques | 40 389.00 | 40 389.00 | | 40 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 389.00 | 40 389.00 | | 40 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 558.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508 300.00 | 1 501 050.00 | | 1 508 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 642.00 | 93 906.00 | | 46 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 514.00 | 95 775.00 | | 91 514.00 |
EA Autres dettes | 7 453.00 | 1 865.00 | | 7 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 909.00 | 1 697 154.00 | | 1 653 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 926.00 | 1 492 873.00 | | 1 327 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 564 419.00 | |
FG Production vendue services | | | 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 565 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 528.00 | |
GE Autres charges | | | 4 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 137.00 | 1 200.00 | | 3 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 091.00 | 1 360.00 | | 3 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 229.00 | 2 560.00 | | 6 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 550.00 | 8 335.00 | | 4 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 550.00 | 9 617.00 | | 4 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 679.00 | -7 057.00 | | 1 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 675.00 | 489 059.00 | | 752 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 377.00 | 697 393.00 | | 874 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 702.00 | -208 334.00 | | -121 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 389.00 | | | 40 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 389.00 | | | 40 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
UX Autres créances clients | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 987.00 | 113 987.00 | | 113 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 574.00 | 122 311.00 | 12 263.00 | 134 574.00 |