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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 587.00 | 36 518.00 | 8 069.00 | 44 587.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 676.00 | 6 880.00 | 10 796.00 | 17 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 566.00 | 12 881.00 | 3 685.00 | 16 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 892.00 | 247 190.00 | 217 702.00 | 464 892.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 35 326.00 | | 35 326.00 | 35 326.00 |
BF Prêts | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 063.00 | 303 469.00 | 336 595.00 | 640 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BN En cours de production de biens | 1 233 989.00 | | 1 233 989.00 | 1 233 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 306.00 | 27 523.00 | 186 783.00 | 214 306.00 |
BZ Autres créances | 449 455.00 | | 449 455.00 | 449 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 393 653.00 | | 393 653.00 | 393 653.00 |
CF Disponibilités | 658 912.00 | | 658 912.00 | 658 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 977.00 | | 21 977.00 | 21 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 977 439.00 | 27 523.00 | 2 949 916.00 | 2 977 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 502.00 | 330 991.00 | 3 286 511.00 | 3 617 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 590.00 | | | 41 590.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CU Autres participations | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 555 185.00 | 531 741.00 | | 555 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 787.00 | 243 444.00 | | 97 787.00 |
DL TOTAL (I) | 839 973.00 | 962 186.00 | | 839 973.00 |
DP Provisions pour risques | 81 125.00 | 87 058.00 | | 81 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 125.00 | 87 058.00 | | 81 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 002.00 | 50 900.00 | | 72 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 598.00 | 73 622.00 | | 5 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 000.00 | 76 500.00 | | 56 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 522.00 | 235 656.00 | | 277 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 595.00 | 329 046.00 | | 312 595.00 |
EA Autres dettes | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 624 378.00 | 1 612 807.00 | | 1 624 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 365 413.00 | 2 378 531.00 | | 2 365 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 511.00 | 3 427 775.00 | | 3 286 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 688.00 | 2 302 031.00 | | 2 271 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | 61.00 | | 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 424.00 | | 245 920.00 | 503 424.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 833.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | 7 118.00 | 88 720.00 | 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 950.00 | 53 331.00 | 640 063.00 | 55 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 652.00 | 46 213.00 | 481 458.00 | 55 652.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 879.00 | | 10 006.00 | 59 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 160.00 | | 212 163.00 | 371 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 385.00 | | 23 751.00 | 72 385.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 55 652.00 | | | 55 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 037.00 | 44 455.00 | 31 024.00 | 290 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 613.00 | 4 784.00 | | 38 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 424.00 | 39 671.00 | 31 024.00 | 251 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 058.00 | 8 803.00 | 14 735.00 | 87 058.00 |
6T Sur comptes clients | 18 380.00 | 11 143.00 | 2 000.00 | 18 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 380.00 | 11 143.00 | 2 000.00 | 18 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 438.00 | 19 946.00 | 16 735.00 | 105 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 522.00 | 277 522.00 | | 277 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 064.00 | 66 064.00 | | 66 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 898.00 | 78 898.00 | | 78 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 624 378.00 | 1 624 378.00 | | 1 624 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 326.00 | 35 326.00 | | 35 326.00 |
UP Prêts | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 214 306.00 | 214 306.00 | | 214 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 52 915.00 | 52 915.00 | | 52 915.00 |
VC Groupe et associés | 377 999.00 | 377 999.00 | | 377 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 401.00 | 33 676.00 | 37 725.00 | 71 401.00 |
VI Groupe et associés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 451.00 | | | 33 451.00 |
VP Divers | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 168.00 | 727 328.00 | 1 840.00 | 729 168.00 |
VW T.V.A. | 149 895.00 | 149 895.00 | | 149 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 413.00 | 2 271 688.00 | 37 725.00 | 2 309 413.00 |