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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 180.00 | 4 780.00 | 43 400.00 | 48 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 177.00 | 24 315.00 | 9 862.00 | 34 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 460 222.00 | 67 819.00 | 392 403.00 | 460 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 710.00 | 138 040.00 | 1 911 670.00 | 2 049 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 766.00 | | 68 766.00 | 68 766.00 |
BZ Autres créances | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 823.00 | | 455 823.00 | 455 823.00 |
CF Disponibilités | 1 401 558.00 | | 1 401 558.00 | 1 401 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 433.00 | | 1 931 433.00 | 1 931 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 143.00 | 138 040.00 | 3 843 103.00 | 3 981 143.00 |
CU Autres participations | 1 507 131.00 | 41 126.00 | 1 466 004.00 | 1 507 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 481 228.00 | 2 481 228.00 | | 2 481 228.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318 592.00 | 318 592.00 | | 318 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 722.00 | 132 615.00 | | 135 722.00 |
DG Autres réserves | 708 371.00 | 699 570.00 | | 708 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 090.00 | 62 156.00 | | 117 090.00 |
DL TOTAL (I) | 3 761 003.00 | 3 694 161.00 | | 3 761 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 121.00 | 59 889.00 | | 31 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 579.00 | 11 982.00 | | 10 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 400.00 | 39 043.00 | | 40 400.00 |
EA Autres dettes | | 13 477.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 100.00 | 124 392.00 | | 82 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 843 103.00 | 3 818 552.00 | | 3 843 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 046.00 | | 202 046.00 | 202 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 046.00 | | 202 046.00 | 202 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 418.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 379.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 415.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 612.00 | 323 706.00 | | 403 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 523.00 | 261 551.00 | | 286 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 090.00 | 62 156.00 | | 117 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 837.00 | | 41 873.00 | 2 077 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 1 967 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 2 049 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 556.00 | | 18 624.00 | 29 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 596.00 | | 5 581.00 | 28 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019 684.00 | | 17 668.00 | 2 019 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 677.00 | 9 418.00 | | 19 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | 4 197.00 | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 094.00 | 5 221.00 | | 19 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 235.00 | 7 584.00 | | 60 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 361.00 | 7 584.00 | | 101 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 361.00 | 7 584.00 | | 101 361.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 460 222.00 | | 460 222.00 | 460 222.00 |
UX Autres créances clients | 68 766.00 | 68 766.00 | | 68 766.00 |
VB T. V. A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VI Groupe et associés | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 273.00 | 74 052.00 | 460 222.00 | 534 273.00 |
VW T.V.A. | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 100.00 | 82 100.00 | | 82 100.00 |