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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 198 000.00 | 302 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 238.00 | 70 099.00 | 8 139.00 | 78 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 615.00 | 240 237.00 | 1 378.00 | 241 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 120.00 | 508 660.00 | 312 460.00 | 821 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 107.00 | | 32 107.00 | 32 107.00 |
BZ Autres créances | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CF Disponibilités | 128 921.00 | | 128 921.00 | 128 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 803.00 | | 170 803.00 | 170 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 923.00 | 508 660.00 | 483 263.00 | 991 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 381 509.00 | 418 067.00 | | 381 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 106.00 | -36 557.00 | | -29 106.00 |
DL TOTAL (I) | 361 204.00 | 390 310.00 | | 361 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 41.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 453.00 | 41 584.00 | | 51 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 618.00 | 19 229.00 | | 16 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 141.00 | 60 932.00 | | 52 141.00 |
EA Autres dettes | 1 801.00 | 2 931.00 | | 1 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 059.00 | 124 717.00 | | 122 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 263.00 | 515 027.00 | | 483 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 294 181.00 | | 294 181.00 | 294 181.00 |
FG Production vendue services | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 508.00 | | 295 508.00 | 295 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 716.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 276.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | 30 000.00 | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 000.00 | 30 276.00 | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 959.00 | -30 276.00 | | -21 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 094.00 | 285 265.00 | | 300 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 200.00 | 321 822.00 | | 329 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 106.00 | -36 557.00 | | -29 106.00 |