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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 232.00 | 26 893.00 | 2 338.00 | 29 232.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 356.00 | 9 808.00 | 5 548.00 | 15 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 586.00 | 123 959.00 | 70 626.00 | 194 586.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 535.00 | 160 661.00 | 249 873.00 | 410 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 100.00 | | 108 100.00 | 108 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 332.00 | | 189 332.00 | 189 332.00 |
BT Marchandises | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 993.00 | | 79 993.00 | 79 993.00 |
BZ Autres créances | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
CF Disponibilités | 88 746.00 | | 88 746.00 | 88 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 680.00 | | 520 680.00 | 520 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 215.00 | 160 661.00 | 770 554.00 | 931 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 650.00 | | | 112 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DG Autres réserves | 143 377.00 | | | 143 377.00 |
DL TOTAL (I) | 273 856.00 | | | 273 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 580.00 | | | 362 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 723.00 | | | 75 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 387.00 | | | 45 387.00 |
EA Autres dettes | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 697.00 | | | 496 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 554.00 | | | 770 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 407.00 | | | 491 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 756.00 | | 4 786.00 | 406 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 007.00 | 410 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 007.00 | 209 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 050.00 | | 182.00 | 194 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 346.00 | | 1 604.00 | 209 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 000.00 | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 172.00 | 18 496.00 | 1 007.00 | 143 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 550.00 | 3 343.00 | | 23 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 621.00 | 15 153.00 | 1 007.00 | 119 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 221.00 | 6 221.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 221.00 | 6 221.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 6 221.00 | 31 221.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 221.00 | 6 221.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 723.00 | 75 723.00 | | 75 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
UX Autres créances clients | 79 993.00 | | | 79 993.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | | | 957.00 |
VC Groupe et associés | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VI Groupe et associés | 362 580.00 | 362 580.00 | | 362 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
VP Divers | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 645.00 | 127 285.00 | 6 360.00 | 133 645.00 |
VW T.V.A. | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 407.00 | 491 407.00 | | 491 407.00 |