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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 229.00 | 54 225.00 | 119 004.00 | 173 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
BZ Autres créances | 132 916.00 | | 132 916.00 | 132 916.00 |
CF Disponibilités | 500 031.00 | | 500 031.00 | 500 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 306.00 | | 161 306.00 | 161 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 535.00 | 54 225.00 | 280 310.00 | 334 535.00 |
CU Autres participations | 118 954.00 | | 118 954.00 | 118 954.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 604.00 | 42 604.00 | | 42 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 128.00 | | | 95 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
DH Report à nouveau | -1 542 351.00 | | | -1 542 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
DL TOTAL (I) | -1 380 400.00 | | | -1 380 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 870.00 | | | 752 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
EA Autres dettes | 879 265.00 | | | 879 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 710.00 | | | 1 660 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 310.00 | | | 280 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 840.00 | | | 907 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 160.00 | | | 46 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 160.00 | | | 46 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 160.00 | | | 46 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 160.00 | | | 46 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 050.00 | | 112 179.00 | 61 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 820.00 | | | 47 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 825.00 | | 112 179.00 | 6 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 225.00 | | | 54 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 820.00 | | | 47 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879 265.00 | 879 265.00 | | 879 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VB T. V. A. | 47 826.00 | 47 826.00 | | 47 826.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 870.00 | | 752 870.00 | 752 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VP Divers | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 145.00 | 79 145.00 | | 79 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 356.00 | 161 306.00 | 50.00 | 161 356.00 |
VW T.V.A. | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 710.00 | 907 840.00 | 752 870.00 | 1 660 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 605.00 | | | 605.00 |
ST Autres comptes | 692.00 | | | 692.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 605.00 | | | 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 692.00 | | | 2 692.00 |