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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 934.00 | 30 661.00 | 20 273.00 | 50 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 437.00 | 3 791.00 | 18 646.00 | 22 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 898.00 | 395 101.00 | 87 797.00 | 482 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BF Prêts | 66 230.00 | | 66 230.00 | 66 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 288.00 | 511 857.00 | 280 430.00 | 792 288.00 |
BT Marchandises | 295 447.00 | | 295 447.00 | 295 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 420.00 | 3 829.00 | 302 591.00 | 306 420.00 |
BZ Autres créances | 113 483.00 | | 113 483.00 | 113 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 247.00 | 494.00 | 20 754.00 | 21 247.00 |
CF Disponibilités | 243 279.00 | | 243 279.00 | 243 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 452.00 | 4 322.00 | 998 129.00 | 1 002 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 739.00 | 516 180.00 | 1 278 560.00 | 1 794 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 881.00 | | | 74 881.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 106 850.00 | 45 118.00 | 61 732.00 | 106 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 603 876.00 | 656 894.00 | | 603 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 949.00 | -53 018.00 | | -318 949.00 |
DL TOTAL (I) | 620 315.00 | 939 264.00 | | 620 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 488.00 | 12 120.00 | | 309 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 837.00 | 139 121.00 | | 99 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 882.00 | 233 051.00 | | 234 882.00 |
EA Autres dettes | 3 981.00 | 7 048.00 | | 3 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 245.00 | 391 340.00 | | 658 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 560.00 | 1 330 604.00 | | 1 278 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 000.00 | 384 947.00 | | 354 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 916 962.00 | 66 670.00 | 1 983 632.00 | 1 916 962.00 |
FG Production vendue services | 64 017.00 | 1 281.00 | 65 298.00 | 64 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 979.00 | 67 951.00 | 2 048 930.00 | 1 980 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 011.00 | |
GE Autres charges | | | 2 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 926.00 | 1 277.00 | | 12 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 926.00 | 6 622.00 | | 12 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 824.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 824.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 501.00 | 5 797.00 | | 12 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 650.00 | 2 796 826.00 | | 2 153 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 599.00 | 2 849 844.00 | | 2 472 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 949.00 | -53 018.00 | | -318 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 595.00 | | 148 693.00 | 643 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 250.00 | | 25 600.00 | 81 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 786.00 | | 28 334.00 | 59 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 457.00 | | 25 878.00 | 479 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 101.00 | | 68 880.00 | 23 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 609.00 | 69 249.00 | | 442 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 805.00 | 23 313.00 | | 21 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 372.00 | 12 476.00 | | 55 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 432.00 | 33 461.00 | | 365 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 661.00 | 1 011.00 | 2 843.00 | 5 661.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 494.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 661.00 | 1 505.00 | 2 843.00 | 5 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 661.00 | 1 505.00 | 2 843.00 | 5 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 011.00 | 2 843.00 | |
UG ‐ Financières | | 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 837.00 | 99 837.00 | | 99 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 758.00 | 78 758.00 | | 78 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 396.00 | 105 396.00 | | 105 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
UP Prêts | 66 230.00 | 66 230.00 | | 66 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
UX Autres créances clients | 301 825.00 | 301 825.00 | | 301 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VB T. V. A. | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VC Groupe et associés | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 352.00 | 5 107.00 | 304 245.00 | 309 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VP Divers | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 301.00 | 61 301.00 | | 61 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 139.00 | 514 039.00 | 17 100.00 | 531 139.00 |
VW T.V.A. | 43 636.00 | 43 636.00 | | 43 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 076.00 | 352 831.00 | 304 245.00 | 657 076.00 |