| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 661 361.00 | 27 417 050.00 | 6 244 311.00 | 33 661 361.00 |
AH Fonds commercial | 6 355 000.00 | | 6 355 000.00 | 6 355 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 842 751.00 | | 842 751.00 | 842 751.00 |
AN Terrains | 5 937 666.00 | | 5 937 666.00 | 5 937 666.00 |
AP Constructions | 36 639 412.00 | 19 368 708.00 | 17 270 703.00 | 36 639 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 257 481.00 | 88 392 490.00 | 47 864 990.00 | 136 257 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 727 911.00 | 17 879 775.00 | 4 848 136.00 | 22 727 911.00 |
AX Avances et acomptes | 8 228 515.00 | | 8 228 515.00 | 8 228 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 183.00 | | 87 183.00 | 87 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 980 178.00 | 153 058 024.00 | 103 922 153.00 | 256 980 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 664 999.00 | 2 662 699.00 | 35 002 299.00 | 37 664 999.00 |
BN En cours de production de biens | 12 781 166.00 | | 12 781 166.00 | 12 781 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 019 961.00 | 3 598 278.00 | 47 421 683.00 | 51 019 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 236 500.00 | | 1 236 500.00 | 1 236 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 554 616.00 | 35 330.00 | 35 519 286.00 | 35 554 616.00 |
BZ Autres créances | 27 608 626.00 | | 27 608 626.00 | 27 608 626.00 |
CF Disponibilités | 2 585 349.00 | | 2 585 349.00 | 2 585 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 156 501.00 | | 4 156 501.00 | 4 156 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 607 721.00 | 6 296 308.00 | 166 311 413.00 | 172 607 721.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 587 900.00 | 159 354 333.00 | 270 233 567.00 | 429 587 900.00 |
CU Autres participations | 6 242 895.00 | | 6 242 895.00 | 6 242 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 296 070.00 | 1 296 070.00 | | 1 296 070.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 779 143.00 | 24 779 143.00 | | 24 779 143.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 960.00 | 97 960.00 | | 97 960.00 |
DH Report à nouveau | 102 664 570.00 | 99 874 952.00 | | 102 664 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 272 872.00 | 20 789 618.00 | | 20 272 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 925 301.00 | | | 925 301.00 |
DK Provisions réglementées | 14 493 632.00 | 12 527 905.00 | | 14 493 632.00 |
DL TOTAL (I) | 170 529 551.00 | 165 365 651.00 | | 170 529 551.00 |
DP Provisions pour risques | 6 926 866.00 | 5 037 344.00 | | 6 926 866.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 617 829.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 6 926 866.00 | 7 655 173.00 | | 6 926 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 458 284.00 | 8 590 537.00 | | 21 458 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 226 480.00 | 11 178 180.00 | | 8 226 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 997 144.00 | 38 667 353.00 | | 28 997 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 398 326.00 | 33 231 176.00 | | 28 398 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 005 195.00 | 3 379 915.00 | | 2 005 195.00 |
EA Autres dettes | 111 303.00 | 1 820 225.00 | | 111 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 362 527.00 | 2 120 798.00 | | 3 362 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 559 262.00 | 98 988 187.00 | | 92 559 262.00 |
ED (V) | 217 886.00 | | | 217 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 233 567.00 | 272 009 012.00 | | 270 233 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 838 181.00 | | | 8 838 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 023 916.00 | 187 493 405.00 | 209 517 322.00 | 22 023 916.00 |
FG Production vendue services | 20 468 446.00 | 3 060 731.00 | 23 529 178.00 | 20 468 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 492 362.00 | 190 554 137.00 | 233 046 500.00 | 42 492 362.00 |
FM Production stockée | | | 5 741 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 954 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 030 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 141 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 914 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 513 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 559 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 198 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 318 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 101 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 129 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 545 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 260 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 773 057.00 | |
GE Autres charges | | | 3 663 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 946 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 967 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 810 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 688 685.00 | | | 3 688 685.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 760 473.00 | 1 039 208.00 | | 3 760 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 449 158.00 | 1 039 208.00 | | 7 449 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 621 104.00 | 473 402.00 | | 3 621 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 108 370.00 | 2 737 705.00 | | 3 108 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 729 474.00 | 3 211 107.00 | | 6 729 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 719 683.00 | -2 171 899.00 | | 719 683.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 278 321.00 | 6 171 144.00 | | 4 278 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 021 263.00 | 4 065.00 | | -4 021 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 417 299.00 | 258 536 335.00 | | 263 417 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 144 426.00 | 237 746 717.00 | | 243 144 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 272 872.00 | 20 789 618.00 | | 20 272 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 320 564.00 | 306 586.00 | | 320 564.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 051 143.00 | 1 049 470.00 | | 1 051 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 624 976.00 | | 46 443 863.00 | 229 624 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 330 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 088 660.00 | 256 980 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 066 861.00 | 40 859 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 021 799.00 | 209 790 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 466 035.00 | | 3 459 939.00 | 38 466 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 834 958.00 | | 42 977 829.00 | 184 834 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 323 983.00 | | 6 095.00 | 6 323 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 394 033.00 | 14 545 681.00 | 1 881 688.00 | 140 394 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 279 626.00 | 2 142 424.00 | 5 000.00 | 25 279 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 114 406.00 | 12 403 257.00 | 1 876 688.00 | 115 114 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 527 906.00 | 3 108 371.00 | 1 142 645.00 | 12 527 906.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 655 173.00 | 4 773 058.00 | 5 501 365.00 | 7 655 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 183 079.00 | 7 881 428.00 | 6 644 009.00 | 20 183 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 997 144.00 | 28 997 144.00 | | 28 997 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 666 673.00 | 15 666 673.00 | | 15 666 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 040 407.00 | 10 040 407.00 | | 10 040 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 005 196.00 | 2 005 196.00 | | 2 005 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 304.00 | 111 304.00 | | 111 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 362 528.00 | 3 362 528.00 | | 3 362 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 183.00 | | 87 183.00 | 87 183.00 |
UX Autres créances clients | 35 514 043.00 | 35 514 043.00 | | 35 514 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 573.00 | 40 573.00 | | 40 573.00 |
VB T. V. A. | 5 850 683.00 | 5 850 683.00 | | 5 850 683.00 |
VC Groupe et associés | 3 201 602.00 | 3 201 602.00 | | 3 201 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 838 181.00 | 8 838 181.00 | | 8 838 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 620 103.00 | 3 569 189.00 | 9 050 914.00 | 12 620 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 950 931.00 | | | 2 950 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 974 113.00 | 13 974 113.00 | | 13 974 113.00 |
VP Divers | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699 242.00 | 1 699 242.00 | | 1 699 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 555 904.00 | 4 555 904.00 | | 4 555 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 156 502.00 | 4 156 502.00 | | 4 156 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 406 927.00 | 67 319 744.00 | 87 183.00 | 67 406 927.00 |
VW T.V.A. | 992 005.00 | 992 005.00 | | 992 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 332 782.00 | 75 281 868.00 | 9 050 914.00 | 84 332 782.00 |