| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 544.00 | 123 071.00 | 18 474.00 | 141 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 909.00 | 14 119.00 | 11 790.00 | 25 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 857.00 | 143 226.00 | 107 632.00 | 250 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 200.00 | | 89 200.00 | 89 200.00 |
BN En cours de production de biens | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 994.00 | | 352 994.00 | 352 994.00 |
BZ Autres créances | 47 913.00 | | 47 913.00 | 47 913.00 |
CF Disponibilités | 380 209.00 | | 380 209.00 | 380 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 905.00 | | 902 905.00 | 902 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 762.00 | 143 226.00 | 1 010 536.00 | 1 153 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 256 479.00 | 199 343.00 | | 256 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 161.00 | 57 136.00 | | 29 161.00 |
DL TOTAL (I) | 369 487.00 | 340 326.00 | | 369 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 377.00 | 150 292.00 | | 133 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 081.00 | 436 983.00 | | 424 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 267.00 | 69 425.00 | | 81 267.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 8 932.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 050.00 | 665 730.00 | | 641 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 536.00 | 1 006 055.00 | | 1 010 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 701.00 | 515 730.00 | | 535 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | 292.00 | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 109 588.00 | | 1 109 588.00 | 1 109 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 588.00 | | 1 109 588.00 | 1 109 588.00 |
FM Production stockée | | | -25 100.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 083.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 662.00 | 4 800.00 | | 1 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 662.00 | 4 800.00 | | 1 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 1 000.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 1 000.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 322.00 | 3 800.00 | | 1 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 057.00 | 938 298.00 | | 1 143 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 896.00 | 881 162.00 | | 1 113 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 161.00 | 57 136.00 | | 29 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 433.00 | | 15 424.00 | 235 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 290.00 | | | 77 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 999.00 | | 15 424.00 | 156 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 143.00 | 8 083.00 | | 135 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 077.00 | 8 083.00 | | 134 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 081.00 | 424 081.00 | | 424 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 053.00 | 37 053.00 | | 37 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
UX Autres créances clients | 352 994.00 | 352 994.00 | | 352 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 47 761.00 | 47 761.00 | | 47 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 113.00 | 29 764.00 | 103 349.00 | 133 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 739.00 | 409 595.00 | 1 144.00 | 410 739.00 |
VW T.V.A. | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 050.00 | 535 701.00 | 103 349.00 | 639 050.00 |