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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 338.00 | 20 812.00 | 59 526.00 | 80 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 521.00 | 20 812.00 | 59 709.00 | 80 521.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CF Disponibilités | 553 863.00 | | 553 863.00 | 553 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 195.00 | | 560 195.00 | 560 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 716.00 | 20 812.00 | 619 904.00 | 640 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183.00 | | | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 361 200.00 | 410 393.00 | | 361 200.00 |
DH Report à nouveau | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 342.00 | 30 807.00 | | 130 342.00 |
DL TOTAL (I) | 518 862.00 | 468 520.00 | | 518 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 182.00 | 12 953.00 | | 2 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 292.00 | 2 592.00 | | 17 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 567.00 | 4 145.00 | | 81 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 042.00 | 19 690.00 | | 101 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 904.00 | 488 210.00 | | 619 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 042.00 | 19 690.00 | | 101 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 627.00 | | | 81 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | 1.00 | 183.00 | 1 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 105.00 | 1.00 | 80 521.00 | 1 105.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 338.00 | | | 80 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 578.00 | 16 234.00 | | 4 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 578.00 | 16 234.00 | | 4 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 126.00 | 51 126.00 | | 51 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VI Groupe et associés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VW T.V.A. | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 042.00 | 101 042.00 | | 101 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 388.00 | 11 658.00 | | 8 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 841.00 | 12 087.00 | | 6 841.00 |
ST Autres comptes | 22 544.00 | 9 192.00 | | 22 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 247.00 | 4 446.00 | | 6 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 388.00 | 11 658.00 | | 8 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 702.00 | 20 681.00 | | 8 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 177.00 | 3 572.00 | | 4 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 631.00 | 25 726.00 | | 35 631.00 |