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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 197.00 | 115 169.00 | 12 028.00 | 127 197.00 |
AN Terrains | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
AP Constructions | 241 434.00 | 212 214.00 | 29 220.00 | 241 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 238.00 | 532 057.00 | 214 180.00 | 746 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 277.00 | 38 126.00 | 6 151.00 | 44 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 215.00 | 897 567.00 | 269 647.00 | 1 167 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BN En cours de production de biens | 51 770.00 | | 51 770.00 | 51 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 909.00 | | 225 909.00 | 225 909.00 |
BZ Autres créances | 22 626.00 | | 22 626.00 | 22 626.00 |
CF Disponibilités | 97 266.00 | | 97 266.00 | 97 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 357.00 | | 420 357.00 | 420 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 572.00 | 897 567.00 | 690 005.00 | 1 587 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 221 060.00 | 259 716.00 | | 221 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 534.00 | -18 660.00 | | -47 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 073.00 | 10 567.00 | | 7 073.00 |
DL TOTAL (I) | 205 753.00 | 276 777.00 | | 205 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 714.00 | 434 079.00 | | 308 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 720.00 | 3 711.00 | | 9 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 739.00 | 63 195.00 | | 82 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 398.00 | 74 949.00 | | 82 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678.00 | 138 000.00 | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 251.00 | 713 936.00 | | 484 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 005.00 | 990 713.00 | | 690 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 464.00 | 616 928.00 | | 238 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 056 271.00 | 15 646.00 | 1 071 917.00 | 1 056 271.00 |
FG Production vendue services | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 290.00 | 15 646.00 | 1 086 936.00 | 1 071 290.00 |
FM Production stockée | | | 9 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 371.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 593.00 | 4 407.00 | | 3 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 593.00 | 4 407.00 | | 3 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 093.00 | 3 186.00 | | 2 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 183.00 | 3 186.00 | | 2 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 410.00 | 1 220.00 | | 1 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 479.00 | 1 118 050.00 | | 1 107 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 014.00 | 1 136 710.00 | | 1 155 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 534.00 | -18 660.00 | | -47 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 087.00 | | 19 193.00 | 1 152 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 065.00 | 1 167 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 065.00 | 1 037 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 198.00 | | | 127 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 729.00 | | 19 193.00 | 1 022 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 168.00 | 75 371.00 | 1 971.00 | 824 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 010.00 | 6 160.00 | | 109 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 158.00 | 69 212.00 | 1 971.00 | 715 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 740.00 | 82 740.00 | | 82 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 516.00 | 46 516.00 | | 46 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
UX Autres créances clients | 225 910.00 | 225 910.00 | | 225 910.00 |
VB T. V. A. | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VC Groupe et associés | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 612.00 | 62 825.00 | 218 557.00 | 308 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 250.00 | 27 230.00 | | 125 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 527.00 | | | 365 527.00 |
VP Divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 995.00 | 251 995.00 | | 251 995.00 |
VW T.V.A. | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 531.00 | 228 744.00 | 218 557.00 | 474 531.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |