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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 546.00 | 50 546.00 | | 50 546.00 |
AP Constructions | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 519.00 | 255 157.00 | 2 363.00 | 257 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 393.00 | 133 848.00 | 545.00 | 134 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 694.00 | 475 890.00 | 89 804.00 | 565 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 670.00 | | 52 670.00 | 52 670.00 |
BN En cours de production de biens | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 057.00 | | 169 057.00 | 169 057.00 |
BZ Autres créances | 120 349.00 | | 120 349.00 | 120 349.00 |
CF Disponibilités | 49 558.00 | | 49 558.00 | 49 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 513.00 | | 418 513.00 | 418 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 208.00 | 475 890.00 | 508 317.00 | 984 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 481 306.00 | 481 306.00 | | 481 306.00 |
DH Report à nouveau | -150 252.00 | -39 648.00 | | -150 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 108.00 | -110 604.00 | | -132 108.00 |
DL TOTAL (I) | 241 810.00 | 373 918.00 | | 241 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 713.00 | 75 573.00 | | 64 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 954.00 | 106 876.00 | | 68 954.00 |
EA Autres dettes | 2 840.00 | 309.00 | | 2 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 507.00 | 182 758.00 | | 266 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 317.00 | 556 677.00 | | 508 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 507.00 | 182 758.00 | | 136 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 351.00 | | 343.00 | 565 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 720.00 | | | 151 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 631.00 | | 343.00 | 413 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 144.00 | 746.00 | | 475 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 825.00 | | | 64 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 320.00 | 746.00 | | 410 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 713.00 | 64 713.00 | | 64 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UX Autres créances clients | 169 057.00 | 169 057.00 | | 169 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VC Groupe et associés | 116 268.00 | 116 268.00 | | 116 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 255.00 | 297 255.00 | | 297 255.00 |
VW T.V.A. | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 507.00 | 136 507.00 | | 136 507.00 |