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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
AN Terrains | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
AP Constructions | 149 051.00 | 149 051.00 | | 149 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 238.00 | 180 458.00 | 26 780.00 | 207 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 418.00 | 89 706.00 | 6 713.00 | 96 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 137.00 | 419 216.00 | 100 921.00 | 520 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BZ Autres créances | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CF Disponibilités | 431 991.00 | | 431 991.00 | 431 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 910.00 | | 454 910.00 | 454 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 047.00 | 419 216.00 | 555 831.00 | 975 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 104.00 | 24 560.00 | | 84 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 947.00 | 149 543.00 | | 200 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50.00 | 630.00 | | 50.00 |
DL TOTAL (I) | 293 485.00 | 183 118.00 | | 293 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 489.00 | 213 706.00 | | 103 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 669.00 | 13 970.00 | | 5 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 880.00 | 6 254.00 | | 7 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 057.00 | 84 528.00 | | 145 057.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 244.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 347.00 | 318 702.00 | | 262 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 831.00 | 501 821.00 | | 555 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 149.00 | 296 940.00 | | 184 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 336.00 | | 25 591.00 | 513 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 790.00 | 520 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 790.00 | 454 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 557.00 | | | 58 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 079.00 | | 25 591.00 | 448 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 458.00 | 15 852.00 | 6 094.00 | 409 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 458.00 | 15 852.00 | 6 094.00 | 409 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 491.00 | 129 491.00 | | 129 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VB T. V. A. | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 489.00 | 25 291.00 | 78 198.00 | 103 489.00 |
VI Groupe et associés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 230.00 | | | 110 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
VW T.V.A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 346.00 | 184 149.00 | 78 198.00 | 262 346.00 |