| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 225.00 | 24 675.00 | 3 549.00 | 28 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 524.00 | 123 828.00 | 5 698.00 | 129 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 712.00 | 88 300.00 | 56 412.00 | 144 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 372.00 | | 45 372.00 | 45 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 915.00 | 236 804.00 | 614 111.00 | 850 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 718.00 | | 77 718.00 | 77 718.00 |
BN En cours de production de biens | 89 358.00 | | 89 358.00 | 89 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 990.00 | | 1 426 990.00 | 1 426 990.00 |
BZ Autres créances | 306 091.00 | | 306 091.00 | 306 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 302 619.00 | | 302 619.00 | 302 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 467.00 | | 72 467.00 | 72 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 242.00 | | 2 475 242.00 | 2 475 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 157.00 | 236 804.00 | 3 089 353.00 | 3 326 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 1 157 372.00 | 1 380 774.00 | | 1 157 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 219.00 | -73 402.00 | | -25 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 953.00 | 1 426 172.00 | | 1 250 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 133.00 | 65.00 | | 511 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 347.00 | 326 477.00 | | 463 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 759.00 | 474 560.00 | | 416 759.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 211 485.00 | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 397 162.00 | | | 397 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 400.00 | 1 012 588.00 | | 1 838 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 353.00 | 2 438 760.00 | | 3 089 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 337 575.00 | | 5 337 575.00 | 5 337 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 337 575.00 | | 5 337 575.00 | 5 337 575.00 |
FM Production stockée | | | 2 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 340 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 664 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 022.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 405 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 905.00 | | | 46 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 189.00 | 1 845.00 | | 7 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 189.00 | 1 845.00 | | 7 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 716.00 | -1 845.00 | | 39 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 387 463.00 | 4 842 451.00 | | 5 387 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 412 682.00 | 4 915 853.00 | | 5 412 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 219.00 | -73 402.00 | | -25 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 066.00 | | 65 976.00 | 832 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 127.00 | 850 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 240.00 | 531 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 887.00 | 274 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 547.00 | | | 535 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 656.00 | | 64 467.00 | 252 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 864.00 | | 1 509.00 | 43 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 909.00 | 20 022.00 | 47 127.00 | 263 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 166.00 | 4 750.00 | 4 240.00 | 24 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 743.00 | 15 272.00 | 42 887.00 | 239 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 347.00 | 463 347.00 | | 463 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 927.00 | 136 927.00 | | 136 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 089.00 | 218 089.00 | | 218 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 397 162.00 | 397 162.00 | | 397 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 372.00 | | 45 372.00 | 45 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 426 990.00 | 1 426 990.00 | | 1 426 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VB T. V. A. | 116 903.00 | 116 903.00 | | 116 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 093.00 | 3 775.00 | 507 318.00 | 511 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 511 400.00 | | | 511 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312.00 | | | 312.00 |
VP Divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 467.00 | 72 467.00 | | 72 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 920.00 | 1 805 547.00 | 45 372.00 | 1 850 920.00 |
VW T.V.A. | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 400.00 | 1 331 082.00 | 507 318.00 | 1 838 400.00 |