| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 755.00 | 79 754.00 | 80 001.00 | 159 755.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 700.00 | 852 360.00 | 55 340.00 | 907 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 093.00 | | 36 093.00 | 36 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 384.00 | 953 383.00 | 226 001.00 | 1 179 384.00 |
BT Marchandises | 195 734.00 | | 195 734.00 | 195 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 197 862.00 | 214 319.00 | 15 983 543.00 | 16 197 862.00 |
BZ Autres créances | 2 053 652.00 | | 2 053 652.00 | 2 053 652.00 |
CF Disponibilités | 649 093.00 | | 649 093.00 | 649 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 096 340.00 | 214 319.00 | 18 882 021.00 | 19 096 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 275 725.00 | 1 167 702.00 | 19 108 022.00 | 20 275 725.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 279 591.00 | 3 829 910.00 | | 2 279 591.00 |
DH Report à nouveau | | -210 559.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 348.00 | -1 339 761.00 | | 954 348.00 |
DL TOTAL (I) | 4 333 939.00 | 3 379 591.00 | | 4 333 939.00 |
DP Provisions pour risques | 108 100.00 | 190 000.00 | | 108 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 100.00 | 190 000.00 | | 108 100.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 044 348.00 | | | 1 044 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 358 349.00 | 4 499 100.00 | | 4 358 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 683 049.00 | 1 164 566.00 | | 4 683 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460 818.00 | 881 841.00 | | 2 460 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533 702.00 | 806 371.00 | | 1 533 702.00 |
EA Autres dettes | 585 719.00 | 111 515.00 | | 585 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 665 984.00 | 7 463 394.00 | | 14 665 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 108 022.00 | 11 032 985.00 | | 19 108 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 296 078.00 | | 19 296 078.00 | 19 296 078.00 |
FG Production vendue services | 311 020.00 | | 311 020.00 | 311 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 607 098.00 | | 19 607 098.00 | 19 607 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 852 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 019 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 272 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 758 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 108 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 038 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 474 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 195 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 934.00 | 49 973.00 | | 153 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 934.00 | 49 973.00 | | 153 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 643.00 | 301 533.00 | | 119 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 643.00 | 301 533.00 | | 119 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 291.00 | -251 560.00 | | 34 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 480 958.00 | 5 839 177.00 | | 20 480 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 526 610.00 | 7 178 937.00 | | 19 526 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954 348.00 | -1 339 761.00 | | 954 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 595.00 | | 5 789.00 | 1 173 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 755.00 | | | 189 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 780.00 | | 3 189.00 | 925 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 060.00 | | 2 600.00 | 58 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 088.00 | 36 864.00 | | 916 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 311.00 | 2 443.00 | | 77 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 777.00 | 34 422.00 | | 838 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 000.00 | | 81 900.00 | 190 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
6T Sur comptes clients | 179 701.00 | 48 845.00 | 14 227.00 | 179 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 701.00 | 48 845.00 | 204 227.00 | 369 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 701.00 | 48 845.00 | 286 127.00 | 559 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 845.00 | 286 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 044 348.00 | 1 044 348.00 | | 1 044 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460 818.00 | 2 460 818.00 | | 2 460 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 293.00 | 151 293.00 | | 151 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 719.00 | 585 719.00 | | 585 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 093.00 | | 36 093.00 | 36 093.00 |
UX Autres créances clients | 16 197 862.00 | 16 197 862.00 | | 16 197 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VB T. V. A. | 90 486.00 | 90 486.00 | | 90 486.00 |
VC Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 503 656.00 | 1 503 656.00 | | 1 503 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 854 693.00 | 2 854 693.00 | | 2 854 693.00 |
VI Groupe et associés | 4 683 049.00 | 4 683 049.00 | | 4 683 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 044 348.00 | | | 1 044 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 307.00 | | | 97 307.00 |
VP Divers | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 716.00 | 49 716.00 | | 49 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940 073.00 | 1 940 073.00 | | 1 940 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 309 574.00 | 18 251 514.00 | 58 060.00 | 18 309 574.00 |
VW T.V.A. | 1 297 162.00 | 1 297 162.00 | | 1 297 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 665 984.00 | 14 665 984.00 | | 14 665 984.00 |