| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 450 929.00 | 55 261 929.00 | 24 189 000.00 | 79 450 929.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 280 197 342.00 | | 280 197 342.00 | 280 197 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 141 211 204.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 607.00 | | 30 607.00 | 30 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 147 648.00 | 111 452.00 | 36 036 195.00 | 36 147 648.00 |
BZ Autres créances | 3 338 384.00 | 2 919 732.00 | 418 652.00 | 3 338 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 703 470 710.00 | 1 097 008.00 | 702 373 702.00 | 703 470 710.00 |
CF Disponibilités | 26 690.00 | | 26 690.00 | 26 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 743 014 041.00 | 4 128 193.00 | 738 885 848.00 | 743 014 041.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 84 953.00 | | 84 953.00 | 84 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 145 339 398.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 117 579 287.00 | 85 902 463.00 | 2 031 676 824.00 | 2 117 579 287.00 |
CU Autres participations | 38 418.00 | 38 417.00 | 1.00 | 38 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 553 139 751.00 | 553 139 751.00 | | 553 139 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 280 648.00 | 16 280 648.00 | | 16 280 648.00 |
DG Autres réserves | 40 460 000.00 | 40 460 000.00 | | 40 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 564 601 266.00 | 691 642 652.00 | | 564 601 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 679 973.00 | -127 041 385.00 | | 212 679 973.00 |
DK Provisions réglementées | 1 474 507.00 | 1 474 507.00 | | 1 474 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 636 148.00 | 1 175 956 174.00 | | 1 388 636 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 075 433.00 | 4 075 433.00 | | 4 075 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 075 433.00 | 4 075 433.00 | | 4 075 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 107 686.00 | 200 122 650.00 | | 100 107 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 000.00 | 360 000.00 | | 342 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 847 639.00 | 43 815 120.00 | | 18 847 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 481 751.00 | 7 935 082.00 | | 5 481 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 307 706.00 | 1 374 790 887.00 | | 1 686 307 706.00 |
ED (V) | 90 114.00 | 13 835 518.00 | | 90 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 25 531 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 531 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 068 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 595 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 465 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 735 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 387 373.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 964 856.00 | |
GE Autres charges | | | 45 534 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 177 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 581 540.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -321 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 940 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 031.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 206 771 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 094 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 264 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 316 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 056 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 838 167.00 | | | 1 838 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 911.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 838 167.00 | 35 911.00 | | 1 838 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 442.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 610 892.00 | | | 1 610 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 611 036.00 | 442.00 | | 1 611 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 130.00 | 35 469.00 | | 227 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -396 307.00 | -456 598.00 | | -396 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 698 636.00 | 248 228 611.00 | | 336 698 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 018 662.00 | 375 269 997.00 | | 124 018 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 679 973.00 | -127 041 385.00 | | 212 679 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 125 236 309.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 894 747.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 456 167.00 | 2 147 483 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 407 411.00 | 79 450 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 008.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 622 032.00 | | 50 236 309.00 | 62 622 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 006.00 | | | 154 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 75 000 000.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 530 619.00 | 19 387 373.00 | 147 314.00 | 17 530 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 394 149.00 | 19 376 529.00 | | 17 394 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 470.00 | 10 844.00 | 147 314.00 | 136 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 657 554 439.00 | 1 657 554 439.00 | | 1 657 554 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 789 037.00 | 18 789 037.00 | | 18 789 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 565.00 | 58 565.00 | | 58 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713 125.00 | 713 125.00 | | 713 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 438 616.00 | 4 438 616.00 | | 4 438 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
UP Prêts | 280 197 342.00 | 280 197 342.00 | | 280 197 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
UX Autres créances clients | 28 221 751.00 | 28 221 751.00 | | 28 221 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 617 953.00 | 617 953.00 | | 617 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VC Groupe et associés | 643 599.00 | 643 599.00 | | 643 599.00 |
VI Groupe et associés | 318 747.00 | 318 747.00 | | 318 747.00 |
VP Divers | 6 649 018.00 | 6 649 018.00 | | 6 649 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 866 394.00 | 706 866 394.00 | | 706 866 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 258 196.00 | 1 023 258 196.00 | | 1 023 258 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 890 272.00 | 1 681 890 272.00 | | 1 681 890 272.00 |