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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
AH Fonds commercial | 243 233.00 | | 243 233.00 | 243 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 884.00 | 65 108.00 | 21 777.00 | 86 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 129.00 | 72 893.00 | 20 236.00 | 93 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 490.00 | | 232 490.00 | 232 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 743.00 | 149 008.00 | 517 735.00 | 666 743.00 |
BT Marchandises | 75 848.00 | | 75 848.00 | 75 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 993 064.00 | 3 829 240.00 | 15 163 824.00 | 18 993 064.00 |
BZ Autres créances | 1 229 905.00 | | 1 229 905.00 | 1 229 905.00 |
CF Disponibilités | 852 666.00 | | 852 666.00 | 852 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 151 483.00 | 3 829 240.00 | 17 322 243.00 | 21 151 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 818 226.00 | 3 978 248.00 | 17 839 978.00 | 21 818 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 917 380.00 | 500 000.00 | | 917 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 70 090.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 133 073.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 72 647.00 | 441 720.00 | | 72 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 966.00 | -522 241.00 | | 148 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 993.00 | 622 647.00 | | 1 188 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 768 848.00 | 3 335 918.00 | | 2 768 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 569 223.00 | 2 493 593.00 | | 3 569 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 932 225.00 | 8 974 236.00 | | 5 932 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 340 875.00 | 6 202 688.00 | | 4 340 875.00 |
EA Autres dettes | 39 813.00 | 51 552.00 | | 39 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 650 984.00 | 21 057 986.00 | | 16 650 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 839 978.00 | 21 680 633.00 | | 17 839 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 418 580.00 | 18 304 731.00 | | 14 418 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 115.00 | 375 918.00 | | 12 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 642 333.00 | 4 101.00 | 13 646 434.00 | 13 642 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 642 333.00 | 4 101.00 | 13 646 434.00 | 13 642 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 078 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 613 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 569 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 677 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 608 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 469.00 | |
GE Autres charges | | | 129 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 703 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 374 052.00 | 98 655.00 | | 3 374 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | 17 000.00 | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 398 552.00 | 115 655.00 | | 3 398 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 920.00 | 54 099.00 | | 56 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 537.00 | 14 158.00 | | 18 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 297 421.00 | | | 3 297 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 372 878.00 | 68 257.00 | | 3 372 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 674.00 | 47 398.00 | | 25 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 870.00 | | | 234 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 476 789.00 | 10 603 568.00 | | 17 476 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 327 823.00 | 11 125 809.00 | | 17 327 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 966.00 | -522 241.00 | | 148 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 769.00 | | 49 807.00 | 636 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 833.00 | 666 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 833.00 | 180 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 239.00 | | | 254 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 040.00 | | 49 807.00 | 150 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 490.00 | | | 232 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 836.00 | 18 469.00 | 1 296.00 | 131 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 829.00 | 18 469.00 | 1 296.00 | 120 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 932 225.00 | 5 932 225.00 | | 5 932 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 340 875.00 | 4 340 875.00 | | 4 340 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 609 035.00 | 3 609 035.00 | | 3 609 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 490.00 | | 232 490.00 | 232 490.00 |
UX Autres créances clients | 18 993 064.00 | 18 993 064.00 | | 18 993 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 756 734.00 | 524 329.00 | 2 232 405.00 | 2 756 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 266.00 | | | 203 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229 905.00 | 1 229 905.00 | | 1 229 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 455 459.00 | 20 222 969.00 | 232 490.00 | 20 455 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 650 984.00 | 14 418 580.00 | 2 232 405.00 | 16 650 984.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |