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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 710.00 | 19 260.00 | 7 450.00 | 26 710.00 |
AP Constructions | 2 650.00 | 104.00 | 2 546.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 542.00 | 20 181.00 | 2 361.00 | 22 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 422.00 | 39 545.00 | 14 877.00 | 54 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 605.00 | 3 116.00 | 14 489.00 | 17 605.00 |
BZ Autres créances | 72 446.00 | | 72 446.00 | 72 446.00 |
CF Disponibilités | 37 894.00 | | 37 894.00 | 37 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 479.00 | 3 116.00 | 125 363.00 | 128 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 901.00 | 42 661.00 | 140 240.00 | 182 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 280.00 | 90 280.00 | | 90 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
DG Autres réserves | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
DH Report à nouveau | -15 584.00 | -10 289.00 | | -15 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 513.00 | -5 295.00 | | 4 513.00 |
DL TOTAL (I) | 118 854.00 | 114 341.00 | | 118 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 929.00 | 11 092.00 | | 10 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 905.00 | 1 055.00 | | 3 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 510.00 | 3 341.00 | | 6 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 386.00 | 15 530.00 | | 21 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 240.00 | 129 871.00 | | 140 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 386.00 | 15 530.00 | | 21 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 300.00 | | 64 300.00 | 64 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 300.00 | | 64 300.00 | 64 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 086.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 001.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 1 152.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 1 712.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 1 712.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | 1 712.00 | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75.00 | -60.00 | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 349.00 | 56 838.00 | | 70 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 836.00 | 62 133.00 | | 65 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 513.00 | -5 295.00 | | 4 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 328.00 | | 5 324.00 | 59 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 231.00 | 54 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 716.00 | 26 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 515.00 | 25 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 426.00 | | | 31 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 382.00 | | 5 324.00 | 25 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 101.00 | 2 675.00 | 10 231.00 | 47 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 031.00 | 1 945.00 | 4 716.00 | 22 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 070.00 | 730.00 | 5 515.00 | 25 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 665.00 | 70 665.00 | | 70 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 085.00 | 90 585.00 | 2 500.00 | 93 085.00 |
VW T.V.A. | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |