| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 917.00 | 15 531.00 | 386.00 | 15 917.00 |
AP Constructions | 70 977.00 | 70 903.00 | 74.00 | 70 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 191.00 | 14 045.00 | 1 147.00 | 15 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 108.00 | 213 684.00 | 51 424.00 | 265 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 279.00 | 314 163.00 | 66 116.00 | 380 279.00 |
BT Marchandises | 249 645.00 | 20 023.00 | 229 622.00 | 249 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 804.00 | 19 774.00 | 339 030.00 | 358 804.00 |
BZ Autres créances | 398 659.00 | | 398 659.00 | 398 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 196.00 | | 160 196.00 | 160 196.00 |
CF Disponibilités | 391 986.00 | | 391 986.00 | 391 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 521.00 | 39 797.00 | 1 571 724.00 | 1 611 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 801.00 | 353 961.00 | 1 637 840.00 | 1 991 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 650.00 | 51 650.00 | | 51 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
DG Autres réserves | 156 837.00 | 156 837.00 | | 156 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 381.00 | 157 700.00 | | 145 381.00 |
DL TOTAL (I) | 359 033.00 | 371 352.00 | | 359 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 196.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 824.00 | 38 806.00 | | 464 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 832.00 | 577 764.00 | | 610 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 372.00 | 105 546.00 | | 98 372.00 |
EA Autres dettes | 104 779.00 | 459 078.00 | | 104 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 807.00 | 1 183 630.00 | | 1 278 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 840.00 | 1 554 982.00 | | 1 637 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 075.00 | | 14 204.00 | 366 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 072.00 | | 14 204.00 | 337 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 728.00 | 38 435.00 | | 275 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 092.00 | 440.00 | | 15 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 636.00 | 37 995.00 | | 260 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
6T Sur comptes clients | 18 352.00 | 8 008.00 | 6 586.00 | 18 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 375.00 | 8 008.00 | 6 586.00 | 38 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 375.00 | 8 008.00 | 6 586.00 | 38 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 008.00 | 6 586.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 832.00 | 610 832.00 | | 610 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 692.00 | 37 692.00 | | 37 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 779.00 | 104 779.00 | | 104 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
UX Autres créances clients | 331 340.00 | 331 340.00 | | 331 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
VB T. V. A. | 81 320.00 | 81 320.00 | | 81 320.00 |
VI Groupe et associés | 464 824.00 | 464 824.00 | | 464 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 529.00 | 309 529.00 | | 309 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 630.00 | 774 544.00 | 13 086.00 | 787 630.00 |
VW T.V.A. | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 807.00 | 1 278 807.00 | | 1 278 807.00 |