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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 673.00 | 38 843.00 | 831.00 | 39 673.00 |
AP Constructions | 136 223.00 | 28 062.00 | 108 161.00 | 136 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 624.00 | 298 566.00 | 107 058.00 | 405 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 211.00 | 129 054.00 | 32 157.00 | 161 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 596.00 | 494 524.00 | 263 072.00 | 757 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 227.00 | | 105 227.00 | 105 227.00 |
BN En cours de production de biens | 34 008.00 | | 34 008.00 | 34 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 012.00 | | 193 012.00 | 193 012.00 |
BZ Autres créances | 72 235.00 | | 72 235.00 | 72 235.00 |
CF Disponibilités | 36 829.00 | | 36 829.00 | 36 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 138.00 | | 457 138.00 | 457 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 734.00 | 494 524.00 | 720 209.00 | 1 214 734.00 |
CU Autres participations | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 004.00 | | | 100 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 317.00 | | | 153 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 960.00 | | | 57 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
DL TOTAL (I) | 317 191.00 | | | 317 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 867.00 | | | 89 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 898.00 | | | 91 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 916.00 | | | 99 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 800.00 | | | 86 800.00 |
EA Autres dettes | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 019.00 | | | 403 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 209.00 | | | 720 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 019.00 | | | 403 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
FG Production vendue services | 1 767 369.00 | | 1 767 369.00 | 1 767 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 165.00 | | 1 770 165.00 | 1 770 165.00 |
FM Production stockée | | | -2 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 817.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 083.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 890.00 | | | 47 890.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 745.00 | | | 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 219.00 | | | 1 849 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 259.00 | | | 1 791 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 960.00 | | | 57 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 724.00 | | 17 168.00 | 743 724.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 714.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 714.00 | 14 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 297.00 | 757 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 703 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 673.00 | | | 39 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 674.00 | | 12 967.00 | 690 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 377.00 | | 4 202.00 | 13 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 825.00 | 49 282.00 | 583.00 | 445 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 030.00 | 813.00 | | 38 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 795.00 | 48 469.00 | 583.00 | 407 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 916.00 | 99 916.00 | | 99 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 387.00 | 43 387.00 | | 43 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 538.00 | 34 538.00 | | 34 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
UX Autres créances clients | 193 012.00 | 193 012.00 | | 193 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 867.00 | 89 867.00 | | 89 867.00 |
VI Groupe et associés | 91 898.00 | 91 898.00 | | 91 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VP Divers | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 051.00 | 281 074.00 | 4 977.00 | 286 051.00 |
VW T.V.A. | 38 366.00 | 38 366.00 | | 38 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 019.00 | 403 019.00 | | 403 019.00 |