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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 188 924.00 | 147 008.00 | 41 916.00 | 188 924.00 |
AP Constructions | 470 452.00 | 408 649.00 | 61 803.00 | 470 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 346.00 | 951 978.00 | 109 368.00 | 1 061 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 032.00 | 157 746.00 | 2 286.00 | 160 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 939.00 | 1 665 381.00 | 220 558.00 | 1 885 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 298.00 | | 160 298.00 | 160 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 381.00 | | 73 381.00 | 73 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 042.00 | 1 449.00 | 834 593.00 | 836 042.00 |
BZ Autres créances | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
CF Disponibilités | 779 571.00 | | 779 571.00 | 779 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 488.00 | 1 449.00 | 1 867 039.00 | 1 868 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 427.00 | 1 666 830.00 | 2 087 597.00 | 3 754 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 818 918.00 | 1 227 367.00 | | 818 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 237.00 | 186 551.00 | | 321 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 679.00 | 30 836.00 | | 13 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 834.00 | 1 609 753.00 | | 1 268 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 804.00 | 79 344.00 | | 195 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 092.00 | 43 638.00 | | 29 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 345.00 | 353 466.00 | | 488 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 523.00 | 101 919.00 | | 105 523.00 |
EA Autres dettes | | 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 818 764.00 | 578 472.00 | | 818 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 597.00 | 2 188 226.00 | | 2 087 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 084.00 | 575 753.00 | | 641 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 176.00 | | 40 357.00 | 2 002 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 594.00 | 1 885 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 594.00 | 1 880 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 997 026.00 | | 40 321.00 | 1 997 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 101.00 | | 36.00 | 2 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692 950.00 | 121 095.00 | 148 664.00 | 1 692 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692 950.00 | 121 095.00 | 148 664.00 | 1 692 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 240.00 | 449 240.00 | | 449 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 870.00 | 50 870.00 | | 50 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 972.00 | 42 972.00 | | 42 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 735 014.00 | 735 014.00 | | 735 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
VB T. V. A. | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 718.00 | 30 830.00 | 114 112.00 | 195 718.00 |
VI Groupe et associés | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 599.00 | | | 83 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 684.00 | 755 205.00 | 1 479.00 | 756 684.00 |
VW T.V.A. | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 972.00 | 641 084.00 | 114 112.00 | 805 972.00 |