| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 340.00 | 509.00 | 850.00 |
AP Constructions | 19 208.00 | 9 898.00 | 9 309.00 | 19 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 343.00 | 66 293.00 | 29 050.00 | 95 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 867.00 | 29 019.00 | 33 847.00 | 62 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 318.00 | 105 552.00 | 80 766.00 | 186 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 764.00 | | 18 764.00 | 18 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 587.00 | | 105 587.00 | 105 587.00 |
BZ Autres créances | 22 345.00 | | 22 345.00 | 22 345.00 |
CF Disponibilités | 77 165.00 | | 77 165.00 | 77 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 401.00 | | 237 401.00 | 237 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 719.00 | 105 552.00 | 318 167.00 | 423 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 111 653.00 | | | 111 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
DL TOTAL (I) | 171 626.00 | | | 171 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 495.00 | | | 53 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 567.00 | | | 46 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 540.00 | | | 146 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 167.00 | | | 318 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 645.00 | | | 108 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 490 430.00 | | 490 430.00 | 490 430.00 |
FG Production vendue services | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 780.00 | | 490 780.00 | 490 780.00 |
FM Production stockée | | | 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 951.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 086.00 | | | 491 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 812.00 | | | 471 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 550.00 | | 67.00 | 186 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 6 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 186 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 419.00 | | | 177 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 756.00 | | 67.00 | 6 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 600.00 | 19 951.00 | | 85 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | 56.00 | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 317.00 | 19 894.00 | | 85 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 567.00 | 46 567.00 | | 46 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
UX Autres créances clients | 105 587.00 | 105 587.00 | | 105 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VB T. V. A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 495.00 | 15 601.00 | 37 894.00 | 53 495.00 |
VI Groupe et associés | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 640.00 | 129 918.00 | 5 721.00 | 135 640.00 |
VW T.V.A. | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 540.00 | 108 645.00 | 37 894.00 | 146 540.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
ST Autres comptes | 61 398.00 | | | 61 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 661.00 | | | 26 661.00 |
YT Sous‐traitance | 45 350.00 | | | 45 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 624.00 | | | 31 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 156.00 | | | 98 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 078.00 | | | 48 078.00 |
ZE Dividendes | 52 040.00 | | | 52 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 018.00 | | | 167 018.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |