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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 656.00 | 79 656.00 | | 79 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 657.00 | 849 121.00 | 388 536.00 | 1 237 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 750.00 | | 103 750.00 | 103 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 063.00 | 928 777.00 | 492 286.00 | 1 421 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 299.00 | 950.00 | 2 349.00 | 3 299.00 |
BN En cours de production de biens | 118 107.00 | | 118 107.00 | 118 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742 774.00 | 161 523.00 | 1 581 251.00 | 1 742 774.00 |
BZ Autres créances | 819 957.00 | | 819 957.00 | 819 957.00 |
CF Disponibilités | 1 001 790.00 | | 1 001 790.00 | 1 001 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 193.00 | | 190 193.00 | 190 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 878 936.00 | 162 473.00 | 3 716 464.00 | 3 878 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 299 999.00 | 1 091 249.00 | 4 208 750.00 | 5 299 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 047 736.00 | 1 019 704.00 | | 1 047 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596 110.00 | 128 022.00 | | -596 110.00 |
DL TOTAL (I) | 530 826.00 | 1 226 926.00 | | 530 826.00 |
DP Provisions pour risques | 82 621.00 | 108 630.00 | | 82 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 555 875.00 | 479 941.00 | | 555 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 638 496.00 | 588 571.00 | | 638 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753.00 | | | 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 112.00 | 90 374.00 | | 162 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 161 430.00 | 2 882 036.00 | | 2 161 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 694.00 | 656 810.00 | | 699 694.00 |
EA Autres dettes | 15 440.00 | 47 178.00 | | 15 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 039 429.00 | 3 676 399.00 | | 3 039 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 208 750.00 | 5 491 896.00 | | 4 208 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 245 852.00 | 4 202.00 | 6 250 054.00 | 6 245 852.00 |
FG Production vendue services | 2 971 312.00 | | 2 971 312.00 | 2 971 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 217 163.00 | 4 202.00 | 9 221 365.00 | 9 217 163.00 |
FM Production stockée | | | -5 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 263 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 289 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 736 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 313.00 | |
GE Autres charges | | | 13 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 771 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -508 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -504 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | -176.00 | | 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 978.00 | 65 500.00 | | 118 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 605.00 | 27 460.00 | | -27 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 266 948.00 | 12 084 434.00 | | 9 266 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 863 058.00 | 11 956 412.00 | | 9 863 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -596 110.00 | 128 022.00 | | -596 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 060.00 | | 160 379.00 | 1 269 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 376.00 | 103 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 376.00 | 1 421 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 237 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 656.00 | | | 79 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 278.00 | | 160 379.00 | 1 077 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 126.00 | | | 112 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 714.00 | 107 063.00 | | 821 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 040.00 | 615.00 | | 79 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 674.00 | 106 447.00 | | 742 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 588 571.00 | 78 313.00 | 28 388.00 | 588 571.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 183.00 | | 5 233.00 | 6 183.00 |
6T Sur comptes clients | 1 276.00 | 161 478.00 | 1 232.00 | 1 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 459.00 | 161 478.00 | 6 465.00 | 7 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 030.00 | 239 791.00 | 34 853.00 | 596 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 791.00 | 34 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 112.00 | 162 112.00 | | 162 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 161 430.00 | 2 161 430.00 | | 2 161 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 202.00 | 282 202.00 | | 282 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 544.00 | 183 544.00 | | 183 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 750.00 | | 103 750.00 | 103 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 548 947.00 | 1 548 947.00 | | 1 548 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 827.00 | 193 827.00 | | 193 827.00 |
VB T. V. A. | 311 648.00 | 311 648.00 | | 311 648.00 |
VC Groupe et associés | 51 218.00 | 51 218.00 | | 51 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 969.00 | | 138 969.00 | 138 969.00 |
VP Divers | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 239.00 | 44 239.00 | | 44 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 352.00 | 311 352.00 | | 311 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 193.00 | 190 193.00 | | 190 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 856 674.00 | 2 613 955.00 | 242 719.00 | 2 856 674.00 |
VW T.V.A. | 189 709.00 | 189 709.00 | | 189 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 039 429.00 | 3 039 429.00 | | 3 039 429.00 |