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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 695.00 | 162 704.00 | 54 991.00 | 217 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 620.00 | 109 859.00 | 39 761.00 | 149 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 587.00 | 281 547.00 | 151 039.00 | 432 587.00 |
BT Marchandises | 190 474.00 | | 190 474.00 | 190 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 631.00 | | 67 631.00 | 67 631.00 |
BZ Autres créances | 19 269.00 | | 19 269.00 | 19 269.00 |
CF Disponibilités | 635 871.00 | | 635 871.00 | 635 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 376.00 | | 919 376.00 | 919 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 963.00 | 281 547.00 | 1 070 415.00 | 1 351 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 755.00 | 172 755.00 | | 172 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 638 976.00 | 620 445.00 | | 638 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 378.00 | 18 531.00 | | 66 378.00 |
DL TOTAL (I) | 913 831.00 | 847 453.00 | | 913 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 897.00 | 79 173.00 | | 95 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 688.00 | 49 767.00 | | 60 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 584.00 | 128 940.00 | | 156 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 415.00 | 976 393.00 | | 1 070 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 584.00 | 128 940.00 | | 156 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 883.00 | | 48 573.00 | 387 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 870.00 | 16 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 870.00 | 432 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 985.00 | | | 48 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 368.00 | | 44 947.00 | 322 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 530.00 | | 3 627.00 | 16 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 581.00 | 39 966.00 | | 241 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 596.00 | 39 966.00 | | 232 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 897.00 | 95 897.00 | | 95 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 631.00 | 67 631.00 | | 67 631.00 |
VB T. V. A. | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 031.00 | 107 031.00 | | 107 031.00 |
VW T.V.A. | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 584.00 | 156 584.00 | | 156 584.00 |