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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 267 809.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 261 243.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 14 508.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 34 105.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 577 814.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 19 169.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 393 301.00 | |
BZ Autres créances | | | 140 706.00 | |
CF Disponibilités | | | 216 937.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 95 864.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 865 977.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | -387.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 443 404.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 757.00 | 558 166.00 | | -40 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 119.00 | -598 923.00 | | -69 119.00 |
DL TOTAL (I) | 44 124.00 | 113 243.00 | | 44 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 505.00 | 601 916.00 | | 573 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 827.00 | 212.00 | | 23 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 522.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 027.00 | 438 681.00 | | 424 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 416.00 | 355 400.00 | | 265 416.00 |
EA Autres dettes | 10 470.00 | 1 223.00 | | 10 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 034.00 | 49 920.00 | | 102 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 280.00 | 1 473 876.00 | | 1 399 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 404.00 | 1 587 119.00 | | 1 443 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 830.00 | 939 917.00 | | 876 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 325 346.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 175 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 501 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 232 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 782 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 848 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 162.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 809 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 158.00 | 24 610.00 | | 26 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 111.00 | 24 610.00 | | 40 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 111.00 | -24 610.00 | | -40 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 778.00 | 1 506 271.00 | | 2 783 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 897.00 | 2 105 194.00 | | 2 852 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 119.00 | -598 923.00 | | -69 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 706 867.00 | 114 162.00 | 16 047.00 | 2 706 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 706 867.00 | 114 162.00 | 16 047.00 | 2 706 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 027.00 | 424 027.00 | | 424 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 340.00 | 40 340.00 | | 40 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 075.00 | 225 075.00 | | 225 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 034.00 | 102 034.00 | | 102 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 105.00 | | 34 105.00 | 34 105.00 |
UX Autres créances clients | 774 582.00 | 774 582.00 | | 774 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 505.00 | 51 055.00 | 522 450.00 | 573 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 549.00 | 58 549.00 | | 58 549.00 |
VP Divers | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 291.00 | 81 291.00 | | 81 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 864.00 | 95 864.00 | | 95 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 576.00 | 1 030 321.00 | 34 255.00 | 1 064 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 280.00 | 876 830.00 | 522 450.00 | 1 399 280.00 |