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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
AH Fonds commercial | 195 406.00 | | 195 406.00 | 195 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 137.00 | 19 969.00 | 8 168.00 | 28 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 452.00 | | 34 452.00 | 34 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 318.00 | 24 714.00 | 557 604.00 | 582 318.00 |
BZ Autres créances | 22 745.00 | | 22 745.00 | 22 745.00 |
CF Disponibilités | 89 507.00 | | 89 507.00 | 89 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 252.00 | | 112 252.00 | 112 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 571.00 | 24 714.00 | 669 857.00 | 694 571.00 |
CU Autres participations | 314 077.00 | | 314 077.00 | 314 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 500.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 126 748.00 | 126 748.00 | | 126 748.00 |
DH Report à nouveau | 128 078.00 | 103 482.00 | | 128 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 553.00 | 24 896.00 | | 16 553.00 |
DL TOTAL (I) | 323 558.00 | 307 006.00 | | 323 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 800.00 | 67 928.00 | | 24 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 443.00 | 63 443.00 | | 60 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 719.00 | 41 249.00 | | 53 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 232.00 | 66 415.00 | | 72 232.00 |
EA Autres dettes | 135 104.00 | 144 129.00 | | 135 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 298.00 | 383 164.00 | | 346 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 857.00 | 690 169.00 | | 669 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 897.00 | | | 587 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 578.00 | 582 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 578.00 | 28 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 151.00 | | | 200 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 715.00 | | | 33 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 031.00 | | | 354 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 735.00 | 2 557.00 | 5 578.00 | 27 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 990.00 | 2 557.00 | 5 578.00 | 22 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 719.00 | 53 719.00 | | 53 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 104.00 | 135 104.00 | | 135 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 452.00 | | | 34 452.00 |
VB T. V. A. | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 800.00 | 12 371.00 | 12 430.00 | 24 800.00 |
VI Groupe et associés | 60 032.00 | 60 032.00 | | 60 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 128.00 | | | 58 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 197.00 | 22 745.00 | 34 452.00 | 57 197.00 |
VW T.V.A. | 43 248.00 | 43 248.00 | | 43 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 298.00 | 333 869.00 | 12 430.00 | 346 298.00 |