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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
AP Constructions | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 801.00 | 19 287.00 | 514.00 | 19 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 366.00 | 124 329.00 | 8 037.00 | 132 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 654.00 | 152 579.00 | 25 075.00 | 177 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BN En cours de production de biens | 72 390.00 | | 72 390.00 | 72 390.00 |
BT Marchandises | 75 431.00 | | 75 431.00 | 75 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
BZ Autres créances | 45 271.00 | | 45 271.00 | 45 271.00 |
CF Disponibilités | 311 119.00 | | 311 119.00 | 311 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 390.00 | | 530 390.00 | 530 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 044.00 | 152 579.00 | 555 466.00 | 708 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DG Autres réserves | 109 335.00 | 9 382.00 | | 109 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 754.00 | 99 953.00 | | 122 754.00 |
DL TOTAL (I) | 237 120.00 | 114 366.00 | | 237 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 532.00 | 115 157.00 | | 85 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 800.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 919.00 | 73 620.00 | | 146 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 397.00 | 32 525.00 | | 27 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 084.00 | 44 770.00 | | 58 084.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | 350.00 | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 346.00 | 275 222.00 | | 318 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 466.00 | 389 588.00 | | 555 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 843.00 | 116 117.00 | | 115 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 575.00 | | 386 575.00 | 386 575.00 |
FG Production vendue services | 265 141.00 | | 265 141.00 | 265 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 717.00 | | 651 717.00 | 651 717.00 |
FM Production stockée | | | 43 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 564.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 143.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 159.00 | 31 404.00 | | 16 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 026.00 | 770 557.00 | | 762 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 272.00 | 670 604.00 | | 639 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 754.00 | 99 953.00 | | 122 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 654.00 | | | 177 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 130.00 | | | 161 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 014.00 | 5 564.00 | | 147 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 014.00 | 5 564.00 | | 147 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 847.00 | 44 847.00 | | 44 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VB T. V. A. | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 532.00 | 29 948.00 | 55 584.00 | 85 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 221.00 | 62 221.00 | | 62 221.00 |
VW T.V.A. | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 427.00 | 115 843.00 | 55 584.00 | 171 427.00 |