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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 861.00 | 26 839.00 | 100 022.00 | 126 861.00 |
AH Fonds commercial | 63 357.00 | | 63 357.00 | 63 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 419 231.00 | 1 774 077.00 | 645 154.00 | 2 419 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 442.00 | 97 168.00 | 39 274.00 | 136 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 360.00 | 557 168.00 | 103 192.00 | 660 360.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 518 099.00 | 2 455 253.00 | 1 062 846.00 | 3 518 099.00 |
BT Marchandises | 1 805 440.00 | 60 296.00 | 1 745 144.00 | 1 805 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646 196.00 | 105 049.00 | 1 541 147.00 | 1 646 196.00 |
BZ Autres créances | 685 470.00 | | 685 470.00 | 685 470.00 |
CF Disponibilités | 17 602.00 | | 17 602.00 | 17 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612 052.00 | | 612 052.00 | 612 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 766 761.00 | 165 345.00 | 4 601 416.00 | 4 766 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 284 860.00 | 2 620 598.00 | 5 664 262.00 | 8 284 860.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 111 148.00 | | 111 148.00 | 111 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 895.00 | 185 895.00 | | 185 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
DG Autres réserves | 1 722 226.00 | 1 722 226.00 | | 1 722 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 529.00 | 241 028.00 | | 571 529.00 |
DL TOTAL (I) | 2 498 239.00 | 2 167 738.00 | | 2 498 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 827.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 200.00 | 680 344.00 | | 251 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 612.00 | 937 422.00 | | 2 320 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 506.00 | 500 195.00 | | 374 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 092.00 | 66 555.00 | | 27 092.00 |
EA Autres dettes | 192 527.00 | 194 915.00 | | 192 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 166 023.00 | 2 380 257.00 | | 3 166 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 664 262.00 | 4 547 996.00 | | 5 664 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 511 527.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 333 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 844 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 987 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 382 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 383 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 450.00 | |
GE Autres charges | | | 114 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 193 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 214.00 | 11 768.00 | | 7 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 214.00 | 67 837.00 | | 7 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 772.00 | 239 627.00 | | 2 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 097.00 | 239 627.00 | | 3 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 117.00 | -171 790.00 | | 4 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 487.00 | 110 173.00 | | 225 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 995 204.00 | 13 753 285.00 | | 16 995 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 423 675.00 | 13 512 257.00 | | 16 423 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 529.00 | 241 028.00 | | 571 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 081 020.00 | | 445 600.00 | 3 081 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 521.00 | 3 518 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 609 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 521.00 | 796 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 238 750.00 | | 370 699.00 | 2 238 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 422.00 | | 74 901.00 | 730 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 848.00 | | | 111 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 196 896.00 | 263 693.00 | 5 335.00 | 2 196 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 586 003.00 | 214 913.00 | | 1 586 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 892.00 | 48 780.00 | 5 335.00 | 610 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 646.00 | | 350.00 | 60 646.00 |
6T Sur comptes clients | 217 617.00 | 7 450.00 | 120 018.00 | 217 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 263.00 | 7 450.00 | 120 368.00 | 278 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 263.00 | 7 450.00 | 120 368.00 | 278 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 450.00 | 120 368.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 612.00 | 2 320 612.00 | | 2 320 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 719.00 | 209 719.00 | | 209 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 222.00 | 136 222.00 | | 136 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 527.00 | 192 527.00 | | 192 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 528 708.00 | 1 528 708.00 | | 1 528 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 488.00 | 117 488.00 | | 117 488.00 |
VB T. V. A. | 282 781.00 | 282 781.00 | | 282 781.00 |
VC Groupe et associés | 320 721.00 | 320 721.00 | | 320 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 241 200.00 | 241 200.00 | | 241 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 660.00 | 78 660.00 | | 78 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612 052.00 | 612 052.00 | | 612 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 944 419.00 | 2 943 719.00 | 700.00 | 2 944 419.00 |
VW T.V.A. | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 166 023.00 | 3 166 023.00 | | 3 166 023.00 |