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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AP Constructions | 651 617.00 | 650 969.00 | 648.00 | 651 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 710.00 | 124 635.00 | 28 076.00 | 152 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 277.00 | 596 594.00 | 119 683.00 | 716 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 527.00 | 1 376 890.00 | 166 638.00 | 1 543 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 707.00 | 3 557.00 | 49 150.00 | 52 707.00 |
BZ Autres créances | 57 809.00 | | 57 809.00 | 57 809.00 |
CF Disponibilités | 163 935.00 | | 163 935.00 | 163 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 977.00 | 3 557.00 | 285 420.00 | 288 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 504.00 | 1 380 446.00 | 452 058.00 | 1 832 504.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 408.00 | 155 669.00 | | 120 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 687.00 | -35 260.00 | | -4 687.00 |
DL TOTAL (I) | 203 722.00 | 208 408.00 | | 203 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 107.00 | 179 264.00 | | 123 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 940.00 | 36 511.00 | | 27 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 021.00 | 16 090.00 | | 23 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 268.00 | 68 578.00 | | 59 268.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 336.00 | 300 443.00 | | 248 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 058.00 | 508 851.00 | | 452 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 261.00 | 213 422.00 | | 165 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 440.00 | 11 200.00 | 548 640.00 | 537 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 440.00 | 11 200.00 | 548 640.00 | 537 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 557.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 394.00 | 583.00 | | 59 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 000.00 | 1 769.00 | | 61 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 044.00 | 70 000.00 | | 20 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 044.00 | 71 769.00 | | 81 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 479.00 | 3 037.00 | | 14 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 590.00 | 62 109.00 | | 8 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 069.00 | 65 146.00 | | 23 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 975.00 | 6 623.00 | | 57 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 478.00 | 707 152.00 | | 695 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 164.00 | 742 413.00 | | 700 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 687.00 | -35 260.00 | | -4 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 501.00 | | 28 133.00 | 1 549 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 106.00 | 1 543 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 106.00 | 1 520 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 578.00 | | 28 133.00 | 1 526 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 181.00 | 65 224.00 | 25 516.00 | 1 337 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 489.00 | 65 224.00 | 25 516.00 | 1 332 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 557.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 557.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 557.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 710.00 | 35 710.00 | | 35 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UX Autres créances clients | 48 439.00 | | | 48 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
VB T. V. A. | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 107.00 | 40 031.00 | 83 076.00 | 123 107.00 |
VI Groupe et associés | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 781.00 | | | 69 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 733.00 | | | 45 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 668.00 | 125 668.00 | | 125 668.00 |
VW T.V.A. | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 337.00 | 165 261.00 | 83 076.00 | 248 337.00 |