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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 531.00 | 42 874.00 | 26 657.00 | 69 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 015.00 | 39 300.00 | 5 715.00 | 45 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 530.00 | 82 174.00 | 36 356.00 | 118 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 296.00 | | 38 296.00 | 38 296.00 |
BN En cours de production de biens | 45 074.00 | | 45 074.00 | 45 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 250.00 | | 255 250.00 | 255 250.00 |
BZ Autres créances | 41 037.00 | | 41 037.00 | 41 037.00 |
CF Disponibilités | 205 757.00 | | 205 757.00 | 205 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 608.00 | | 588 608.00 | 588 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 137.00 | 82 174.00 | 624 963.00 | 707 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 268 681.00 | | | 268 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DL TOTAL (I) | 291 299.00 | | | 291 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 206.00 | | | 124 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 392.00 | | | 74 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 110.00 | | | 104 110.00 |
EA Autres dettes | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 665.00 | | | 333 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 963.00 | | | 624 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 989.00 | | | 242 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 360.00 | | 19 170.00 | 99 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 387.00 | | 19 159.00 | 95 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 973.00 | | 11.00 | 3 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 087.00 | 8 087.00 | | 74 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 087.00 | 8 087.00 | | 74 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 392.00 | 74 392.00 | | 74 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
UX Autres créances clients | 255 250.00 | 255 250.00 | | 255 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 206.00 | 33 530.00 | 90 676.00 | 124 206.00 |
VI Groupe et associés | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
VP Divers | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 493.00 | 299 480.00 | 3 013.00 | 302 493.00 |
VW T.V.A. | 44 778.00 | 44 778.00 | | 44 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 665.00 | 242 989.00 | 90 676.00 | 333 665.00 |