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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 95 735.00 | | 95 735.00 | 95 735.00 |
AN Terrains | 26 165.00 | 22 573.00 | 3 592.00 | 26 165.00 |
AP Constructions | 36 449.00 | 20 150.00 | 16 300.00 | 36 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 240.00 | 143.00 | 12 097.00 | 12 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 753 001.00 | 1 087 328.00 | 665 674.00 | 1 753 001.00 |
BF Prêts | 68 131.00 | | 68 131.00 | 68 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 942.00 | 1 130 194.00 | 881 749.00 | 2 011 942.00 |
BT Marchandises | 2 460 578.00 | 55 648.00 | 2 404 931.00 | 2 460 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234 303.00 | | 234 303.00 | 234 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 688.00 | 8 705.00 | 20 983.00 | 29 688.00 |
BZ Autres créances | 420 213.00 | | 420 213.00 | 420 213.00 |
CF Disponibilités | 3 963 706.00 | | 3 963 706.00 | 3 963 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 125 891.00 | 64 353.00 | 7 061 538.00 | 7 125 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 137 833.00 | 1 194 546.00 | 7 943 286.00 | 9 137 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 312.00 | 51 312.00 | | 51 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
DG Autres réserves | 843 395.00 | 813 128.00 | | 843 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 461.00 | 431 142.00 | | 589 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | 18 000.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 322.00 | 1 323 742.00 | | 1 509 322.00 |
DP Provisions pour risques | 151 779.00 | 141 377.00 | | 151 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 779.00 | 141 377.00 | | 151 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 931.00 | 718 925.00 | | 431 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 937 238.00 | 1 413 413.00 | | 1 937 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 049 972.00 | 1 771 468.00 | | 2 049 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 950.00 | 798 837.00 | | 684 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 688.00 | 26 643.00 | | 14 688.00 |
EA Autres dettes | 26 314.00 | 35 029.00 | | 26 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 137 087.00 | 1 036 641.00 | | 1 137 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 282 180.00 | 5 800 956.00 | | 6 282 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 943 286.00 | 7 266 076.00 | | 7 943 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 417 663.00 | | 14 417 663.00 | 14 417 663.00 |
FG Production vendue services | 957 673.00 | | 957 673.00 | 957 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 375 336.00 | | 15 375 336.00 | 15 375 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 673 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 381 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 954 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 779.00 | |
GE Autres charges | | | 83 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 886 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 049.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 225.00 | 4 872.00 | | 23 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 219.00 | 19 431.00 | | 5 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 007.00 | -14 559.00 | | 18 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 491.00 | 169 077.00 | | 217 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 702 428.00 | 15 206 148.00 | | 15 702 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 112 967.00 | 14 775 006.00 | | 15 112 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 461.00 | 431 142.00 | | 589 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 593.00 | 51 145.00 | | 2 115 593.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 88 351.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 241.00 | 88 351.00 | | 8 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 796.00 | 2 011 942.00 | | 154 796.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455.00 | 95 735.00 | | 1 455.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 100.00 | 1 827 856.00 | | 145 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 190.00 | | | 97 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 011.00 | 46 945.00 | | 1 926 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 392.00 | 4 200.00 | | 92 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 892.00 | 205 856.00 | 146 555.00 | 1 070 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277.00 | 178.00 | 1 455.00 | 1 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 614.00 | 205 679.00 | 145 100.00 | 1 069 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 377.00 | 151 779.00 | 141 377.00 | 141 377.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 544.00 | 55 648.00 | 59 544.00 | 59 544.00 |
6T Sur comptes clients | 23 704.00 | 8 705.00 | 23 703.00 | 23 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 748.00 | 64 353.00 | 84 747.00 | 84 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 125.00 | 216 132.00 | 226 124.00 | 226 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 132.00 | 224 625.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 049 972.00 | 2 049 972.00 | | 2 049 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 059.00 | 259 059.00 | | 259 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 553.00 | 159 553.00 | | 159 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 471.00 | 57 471.00 | | 57 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 137 087.00 | 1 137 087.00 | | 1 137 087.00 |
UP Prêts | 68 131.00 | | 68 131.00 | 68 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
UX Autres créances clients | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VB T. V. A. | 66 762.00 | 66 762.00 | | 66 762.00 |
VC Groupe et associés | 201 267.00 | 201 267.00 | | 201 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 931.00 | 268 166.00 | 163 765.00 | 431 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 994.00 | | | 286 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 816.00 | 50 816.00 | | 50 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 084.00 | 152 084.00 | | 152 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 655.00 | 467 304.00 | 88 351.00 | 555 655.00 |
VW T.V.A. | 158 052.00 | 158 052.00 | | 158 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 344 942.00 | 4 181 177.00 | 163 765.00 | 4 344 942.00 |