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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 244.00 | 132 316.00 | 11 928.00 | 144 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 384 679.00 | 383 409.00 | 1 270.00 | 384 679.00 |
AN Terrains | 808 398.00 | 217 123.00 | 591 275.00 | 808 398.00 |
AP Constructions | 4 591 239.00 | 2 743 489.00 | 1 847 749.00 | 4 591 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 267.00 | 773 200.00 | 410 068.00 | 1 183 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 396.00 | 624 477.00 | 225 919.00 | 850 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 950.00 | | 80 950.00 | 80 950.00 |
BF Prêts | 160 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | 160 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 328 785.00 | 5 324 559.00 | 4 004 226.00 | 9 328 785.00 |
BT Marchandises | 3 439 022.00 | 14 919.00 | 3 424 104.00 | 3 439 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 073 362.00 | 265 224.00 | 6 808 138.00 | 7 073 362.00 |
BZ Autres créances | 578 174.00 | 58 271.00 | 519 903.00 | 578 174.00 |
CF Disponibilités | 1 724 043.00 | | 1 724 043.00 | 1 724 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 517.00 | | 60 517.00 | 60 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 875 118.00 | 338 414.00 | 12 536 704.00 | 12 875 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 203 903.00 | 5 662 972.00 | 16 540 931.00 | 22 203 903.00 |
CU Autres participations | 1 119 269.00 | 370 544.00 | 748 725.00 | 1 119 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 935.00 | 631 492.00 | | 611 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 693 910.00 | 693 910.00 | | 693 910.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 809 583.00 | 1 579 327.00 | | 1 809 583.00 |
DG Autres réserves | 2 040 959.00 | 2 040 959.00 | | 2 040 959.00 |
DH Report à nouveau | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 182.00 | 236 571.00 | | 650 182.00 |
DK Provisions réglementées | 90 336.00 | | | 90 336.00 |
DL TOTAL (I) | 5 913 725.00 | 5 199 079.00 | | 5 913 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 559 385.00 | 3 089 060.00 | | 5 559 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 449.00 | 3 525.00 | | 3 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 000.00 | 700 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 322 375.00 | 1 338 444.00 | | 3 322 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 769.00 | 667 341.00 | | 653 769.00 |
EA Autres dettes | 88 228.00 | 98 869.00 | | 88 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 627 206.00 | 5 897 240.00 | | 10 627 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 540 931.00 | 11 096 319.00 | | 16 540 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 943 249.00 | | 18 943 249.00 | 18 943 249.00 |
FG Production vendue services | 204 093.00 | | 204 093.00 | 204 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 147 342.00 | | 19 147 342.00 | 19 147 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 179 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 455 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 866 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 035 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 175.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 839 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 817.00 | 5 267.00 | | 4 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 7 450.00 | | 4 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 892.00 | 26 126.00 | | 135 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 509.00 | 38 843.00 | | 145 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | 4 435.00 | | 1 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 991.00 | 1 472.00 | | 91 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 476.00 | 5 906.00 | | 93 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 033.00 | 32 937.00 | | 52 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 657 895.00 | 15 213 642.00 | | 19 657 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 007 713.00 | 14 977 071.00 | | 19 007 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 182.00 | 236 571.00 | | 650 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 485 622.00 | | 924 791.00 | 8 485 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 000.00 | 1 363 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 628.00 | 9 328 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 628.00 | 7 436 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 633.00 | | 14 290.00 | 514 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 571 555.00 | | 879 874.00 | 6 571 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399 434.00 | | 30 627.00 | 1 399 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 548 994.00 | 339 648.00 | 14 628.00 | 4 548 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513 363.00 | 2 362.00 | | 513 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 035 631.00 | 337 286.00 | 14 628.00 | 4 035 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 98 500.00 | 6 500.00 | 25 000.00 | 98 500.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 90 336.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 752.00 | | 2 833.00 | 17 752.00 |
6T Sur comptes clients | 349 270.00 | 16 175.00 | 100 221.00 | 349 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 192 507.00 | 1 655.00 | 135 892.00 | 192 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 028 573.00 | 24 330.00 | 263 945.00 | 1 028 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 028 573.00 | 114 666.00 | 263 945.00 | 1 028 573.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 175.00 | 103 054.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 500.00 | 25 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 991.00 | 135 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 322 375.00 | 3 322 375.00 | | 3 322 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 781.00 | 149 781.00 | | 149 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 689.00 | 124 689.00 | | 124 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 228.00 | 88 228.00 | | 88 228.00 |
UP Prêts | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
UX Autres créances clients | 7 073 362.00 | 7 073 362.00 | | 7 073 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 201 112.00 | 201 112.00 | | 201 112.00 |
VC Groupe et associés | 100 331.00 | 100 331.00 | | 100 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 036 970.00 | 3 036 970.00 | | 3 036 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 522 415.00 | 1 920 754.00 | 377 106.00 | 2 522 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 448.00 | | | 118 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 501.00 | 205 501.00 | | 205 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 985.00 | 274 985.00 | | 274 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 517.00 | 60 517.00 | | 60 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 874 895.00 | 7 874 895.00 | | 7 874 895.00 |
VW T.V.A. | 173 797.00 | 173 797.00 | | 173 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 627 206.00 | 9 025 545.00 | 377 106.00 | 9 627 206.00 |