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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 961.00 | 100 961.00 | | 100 961.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 987.00 | 586 533.00 | 4 454.00 | 590 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 482.00 | 740 028.00 | 4 454.00 | 744 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 795.00 | 15 363.00 | 151 431.00 | 166 795.00 |
BZ Autres créances | 60 694.00 | | 60 694.00 | 60 694.00 |
CF Disponibilités | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 142.00 | 15 363.00 | 212 779.00 | 228 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 624.00 | 755 391.00 | 217 233.00 | 972 624.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 800.00 | 98 800.00 | | 98 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
DH Report à nouveau | -126 287.00 | -33 386.00 | | -126 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 666.00 | -92 902.00 | | -77 666.00 |
DL TOTAL (I) | -93 386.00 | -15 719.00 | | -93 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 902.00 | 1 211.00 | | 1 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 415.00 | 110 856.00 | | 159 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 301.00 | 158 294.00 | | 149 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 618.00 | 270 360.00 | | 310 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 233.00 | 254 641.00 | | 217 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 170 684.00 | 170 684.00 | |
FG Production vendue services | 35 856.00 | | 35 856.00 | 35 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 856.00 | 170 684.00 | 206 540.00 | 35 856.00 |
FQ Autres produits | | | 1 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 958.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 026.00 | 1 702.00 | | 10 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 026.00 | 1 702.00 | | 10 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 026.00 | -1 702.00 | | -10 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 069.00 | 252 002.00 | | 208 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 735.00 | 344 904.00 | | 285 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 666.00 | -92 902.00 | | -77 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 482.00 | | | 744 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 961.00 | | | 120 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 321.00 | | | 620 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 870.00 | 4 958.00 | | 711 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 961.00 | | | 100 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 909.00 | 4 958.00 | | 610 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 000.00 | 6 000.00 | | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 563.00 | 6 000.00 | | 32 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 563.00 | 6 000.00 | | 32 563.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 415.00 | 159 415.00 | | 159 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 263.00 | 97 263.00 | | 97 263.00 |
UX Autres créances clients | 148 420.00 | 148 420.00 | | 148 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VB T. V. A. | 33 771.00 | 33 771.00 | | 33 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VP Divers | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 489.00 | 227 489.00 | | 227 489.00 |
VW T.V.A. | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 618.00 | 310 618.00 | | 310 618.00 |