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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 166.00 | 29 703.00 | 463.00 | 30 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 579.00 | 31 395.00 | 106 183.00 | 137 579.00 |
BT Marchandises | 5 891.00 | 538.00 | 5 353.00 | 5 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BZ Autres créances | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CF Disponibilités | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 912.00 | 538.00 | 18 373.00 | 18 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 490.00 | 31 934.00 | 124 557.00 | 156 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 563.00 | 126 563.00 | | 126 563.00 |
DH Report à nouveau | -139 077.00 | -113 882.00 | | -139 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 217.00 | -25 196.00 | | -8 217.00 |
DL TOTAL (I) | -11 932.00 | -3 715.00 | | -11 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 204.00 | 32 147.00 | | 128 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 753.00 | 6 706.00 | | 4 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 532.00 | 4 932.00 | | 3 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 489.00 | 127 086.00 | | 136 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 557.00 | 123 371.00 | | 124 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 758.00 | | | 115 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 579.00 | | | 137 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 255.00 | 140.00 | | 31 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 255.00 | 140.00 | | 31 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 31 255.00 | 140.00 | | 31 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | 538.00 | 369.00 | 538.00 | 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 255.00 | 140.00 | | 31 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538.00 | 369.00 | 538.00 | 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369.00 | 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 204.00 | 128 204.00 | | 128 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 106 583.00 | 106 583.00 | | 106 583.00 |
VP Divers | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 214.00 | 4 159.00 | 2 055.00 | 6 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 489.00 | 136 489.00 | | 136 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
ST Autres comptes | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 536.00 | | | 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 199.00 | | | 38 199.00 |