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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 180.00 | 69 865.00 | 19 315.00 | 89 180.00 |
AH Fonds commercial | 59 157.00 | | 59 157.00 | 59 157.00 |
AN Terrains | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
AP Constructions | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 879.00 | 241 334.00 | 32 545.00 | 273 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 581.00 | 174 047.00 | 106 533.00 | 280 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 772.00 | 493 229.00 | 240 543.00 | 733 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 868.00 | | 64 868.00 | 64 868.00 |
BP En cours de production de services | 437 127.00 | | 437 127.00 | 437 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 034.00 | | 534 034.00 | 534 034.00 |
BZ Autres créances | 368 908.00 | | 368 908.00 | 368 908.00 |
CF Disponibilités | 101 647.00 | | 101 647.00 | 101 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 295.00 | | 31 295.00 | 31 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 879.00 | | 1 537 879.00 | 1 537 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 652.00 | 493 229.00 | 1 778 423.00 | 2 271 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | -74 463.00 | -10 188.00 | | -74 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 949.00 | -64 275.00 | | 5 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 707.00 | 29 871.00 | | 17 707.00 |
DL TOTAL (I) | 194 530.00 | 200 744.00 | | 194 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 084.00 | 81 506.00 | | 40 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 149.00 | 354 116.00 | | 354 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 069.00 | 53 721.00 | | 152 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 592.00 | 198 985.00 | | 279 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 532.00 | 274 187.00 | | 245 532.00 |
EA Autres dettes | 46 959.00 | 5 304.00 | | 46 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 465 509.00 | 297 785.00 | | 465 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 893.00 | 1 265 603.00 | | 1 583 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 423.00 | 1 466 347.00 | | 1 778 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 354 149.00 | | | 354 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 739.00 | | 63 189.00 | 683 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 156.00 | 733 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 156.00 | 583 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 337.00 | | | 148 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 322.00 | | 62 789.00 | 534 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | 400.00 | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 475.00 | 73 910.00 | 13 156.00 | 432 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 595.00 | 26 270.00 | | 43 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 880.00 | 47 640.00 | 13 156.00 | 388 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 150 000.00 | 200 000.00 | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 592.00 | 279 592.00 | | 279 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 511.00 | 48 511.00 | | 48 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 751.00 | 78 751.00 | | 78 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 959.00 | 46 959.00 | | 46 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 465 509.00 | 465 509.00 | | 465 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 534 034.00 | 534 034.00 | | 534 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VC Groupe et associés | 307 830.00 | 307 830.00 | | 307 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 064.00 | 28 433.00 | 10 631.00 | 39 064.00 |
VI Groupe et associés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 053.00 | | | 51 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 717.00 | 934 237.00 | 1 480.00 | 935 717.00 |
VW T.V.A. | 92 683.00 | 92 683.00 | | 92 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 824.00 | 1 221 193.00 | 210 631.00 | 1 431 824.00 |