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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 253.00 | 108 038.00 | 9 214.00 | 117 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 118.00 | 40 593.00 | 35 525.00 | 76 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 278.00 | | 92 278.00 | 92 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 101.00 | 154 559.00 | 202 541.00 | 357 101.00 |
BT Marchandises | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CF Disponibilités | 378 021.00 | | 378 021.00 | 378 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 574.00 | | 389 574.00 | 389 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 675.00 | 154 559.00 | 592 116.00 | 746 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 077.00 | | | 98 077.00 |
CU Autres participations | 21 613.00 | | 21 613.00 | 21 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 204 600.00 | 198 800.00 | | 204 600.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 56.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 158.00 | 105 773.00 | | 158 158.00 |
DL TOTAL (I) | 403 498.00 | 345 340.00 | | 403 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 184.00 | 6 964.00 | | 3 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 576.00 | 78 291.00 | | 130 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 819.00 | 14 244.00 | | 19 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 824.00 | 36 942.00 | | 33 824.00 |
EA Autres dettes | 1 215.00 | 2 880.00 | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 618.00 | 139 321.00 | | 188 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 116.00 | 484 661.00 | | 592 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 618.00 | 136 137.00 | | 188 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 611.00 | | 20 900.00 | 366 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 165.00 | 119 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 410.00 | 357 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 245.00 | 193 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 040.00 | | | 44 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 716.00 | | 20 900.00 | 187 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 855.00 | | | 134 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 732.00 | 13 072.00 | 15 245.00 | 156 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 804.00 | 13 072.00 | 15 245.00 | 150 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 278.00 | 92 278.00 | | 92 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VB T. V. A. | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VI Groupe et associés | 130 576.00 | 130 576.00 | | 130 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 584.00 | 106 584.00 | | 106 584.00 |
VW T.V.A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 618.00 | 188 618.00 | | 188 618.00 |