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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 487.00 | 14 647.00 | 18 840.00 | 33 487.00 |
AP Constructions | 57 172.00 | 53 161.00 | 4 010.00 | 57 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 502.00 | 167 050.00 | 10 452.00 | 177 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 310 245.00 | 2 084 790.00 | 225 455.00 | 2 310 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 406.00 | 2 319 648.00 | 258 758.00 | 2 578 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 237.00 | | 26 237.00 | 26 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 927.00 | | 234 927.00 | 234 927.00 |
BZ Autres créances | 34 904.00 | | 34 904.00 | 34 904.00 |
CF Disponibilités | 339 030.00 | | 339 030.00 | 339 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 176.00 | | 646 176.00 | 646 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 582.00 | 2 319 648.00 | 904 934.00 | 3 224 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 293 766.00 | 293 766.00 | | 293 766.00 |
DH Report à nouveau | -444 039.00 | -431 131.00 | | -444 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 282.00 | -12 907.00 | | -185 282.00 |
DL TOTAL (I) | -318 785.00 | -133 503.00 | | -318 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 803.00 | 36 806.00 | | 26 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 803.00 | 36 806.00 | | 26 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 461.00 | 286 601.00 | | 212 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 575.00 | 126 277.00 | | 359 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 425.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 137.00 | 375 216.00 | | 364 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 129.00 | 251 838.00 | | 178 129.00 |
EA Autres dettes | 59 618.00 | | | 59 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 997.00 | 24 128.00 | | 22 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 916.00 | 1 092 486.00 | | 1 196 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 934.00 | 995 789.00 | | 904 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 130.00 | 880 093.00 | | 1 016 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 153.00 | | 1 056 153.00 | 1 056 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 153.00 | | 1 056 153.00 | 1 056 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 294.00 | |
GE Autres charges | | | 12 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 681.00 | 7 592.00 | | 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 79 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681.00 | 87 008.00 | | 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 358.00 | 12 741.00 | | 2 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 358.00 | 15 529.00 | | 2 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 677.00 | 71 479.00 | | -1 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 938.00 | 1 064 519.00 | | 1 125 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 220.00 | 1 077 426.00 | | 1 311 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 282.00 | -12 907.00 | | -185 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 543 470.00 | | 34 937.00 | 2 543 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 544 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 578 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 077.00 | | 18 410.00 | 15 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 528 393.00 | | 16 522.00 | 2 528 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 242 314.00 | 77 335.00 | 1.00 | 2 242 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 558.00 | 7 089.00 | | 7 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 234 756.00 | 70 246.00 | 1.00 | 2 234 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 806.00 | 24 294.00 | 34 297.00 | 36 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 806.00 | 24 294.00 | 34 297.00 | 36 806.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 294.00 | 34 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 137.00 | 364 137.00 | | 364 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 510.00 | 64 510.00 | | 64 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 839.00 | 58 404.00 | 28 435.00 | 86 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 618.00 | 59 618.00 | | 59 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
UX Autres créances clients | 234 927.00 | 234 927.00 | | 234 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 461.00 | 60 110.00 | 118 851.00 | 212 461.00 |
VI Groupe et associés | 359 575.00 | 359 575.00 | | 359 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 627.00 | | | 73 627.00 |
VP Divers | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 908.00 | 280 908.00 | | 280 908.00 |
VW T.V.A. | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 916.00 | 1 016 130.00 | 147 286.00 | 1 196 916.00 |